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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.09.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.5429

0.007

2012/09/24德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

18.46

-0.05

2012/09/24德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

10.2

-0.06

2012/09/25德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1382

0.0002

2012/09/25德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.79

-0.22

2012/09/25德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.99

0

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.26

-0.09

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.74

-0.05

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.75

0.01

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

9.24

-0.05

2012/09/25德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.8331

0.0045

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.6407

0.0043

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.61

0

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

10.09

-0.04

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

11.08

0

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.92

-0.06

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.54

0

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.83

-0.01

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.56

-0.05

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

11.21

-0.06

2012/09/25德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.642

0.0076

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.05

-0.01

2012/09/24德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.76

0

2012/09/24--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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