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◎◎基金淨值表─第一金投信

中央商情網/ 2012.09.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金投信

第一金福元基金

TWD

7.12

-0.03

2012/09/25第一金投信

第一金全家福貨幣市場基金

TWD

172.987

0.004

2012/09/25第一金投信

第一金萬得福基金

TWD

10.26

-0.04

2012/09/25第一金投信

第一金全球大趨勢基金

TWD

13.82

-0.09

2012/09/24第一金投信

第一金大中華基金

TWD

15.58

-0.1

2012/09/25第一金投信

第一金亞洲科技基金

TWD

12.3

0.01

2012/09/24第一金投信

第一金電子基金

TWD

17.72

-0.08

2012/09/25第一金投信

第一金台灣貨幣市場基金

TWD

14.818

0.0003

2012/09/25第一金投信

第一金店頭市場基金

TWD

6.41

0.02

2012/09/25第一金投信

第一金全球高收益債券基金A

TWD

13.3551

-0.0078

2012/09/24第一金投信

第一金全球高收益債券基金B

TWD

11.363

-0.0066

2012/09/24第一金投信

第一金中國世紀基金

TWD

7.07

0

2012/09/24第一金投信

第一金亞洲新興市場基金

TWD

9.65

-0.05

2012/09/24第一金投信

第一金創新趨勢基金

TWD

10.45

-0.09

2012/09/25第一金投信

第一金新興市場投資等級債券基金A

TWD

10.0717

-0.0143

2012/09/24第一金投信

第一金新興市場投資等級債券基金B

TWD

9.4509

-0.0134

2012/09/24第一金投信

第一金全球品牌基金

TWD

10.41

-0.06

2012/09/24第一金投信

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A

TWD

9.957

0.0087

2012/09/24第一金投信

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B

TWD

9.957

0.0087

2012/09/24第一金投信

第一金旗艦基金

TWD

10.3

0.02

2012/09/24第一金投信

第一金全球不動產證券化基金A

TWD

6.2051

-0.0187

2012/09/24第一金投信

第一金全球不動產證券化基金B

TWD

5.1472

-0.0155

2012/09/24第一金投信

第一金台灣成長基金

TWD

6.59

-0.06

2012/09/25第一金投信

第一金小型精選基金

TWD

18.39

-0.13

2012/09/25第一金投信

第一金全球台商基金

TWD

10.26

0.01

2012/09/24第一金投信

第一金馬來西亞基金

TWD

11.43

-0.11

2012/09/24第一金投信

第一金福王基金

TWD

10.57

-0.07

2012/09/25第一金投信

第一金中概平衡基金

TWD

16.19

-0.06

2012/09/25----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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