基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
32.17
-0.3
2012/09/25元大寶來投信
元大多福基金
TWD
36.57
-0.21
2012/09/25元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
28.48
-0.03
2012/09/25元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.33
-0.05
2012/09/24元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6518
0.0002
2012/09/25元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
13.66
-0.06
2012/09/25元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
14.43
-0.02
2012/09/24元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
15.62
-0.11
2012/09/25元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.98
-0.08
2012/09/25元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.8
-0.01
2012/09/24元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
16.15
-0.07
2012/09/25元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.94
-0.03
2012/09/25元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6877
0.0003
2012/09/25元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
8.48
0.02
2012/09/24元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.62
0.01
2012/09/24元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
11.2726
0.0105
2012/09/24元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
8
0.01
2012/09/24元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
11.453
0.002
2012/09/24元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
12.48
-0.08
2012/09/25元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.28
-0.08
2012/09/25元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.28
-0.08
2012/09/25元大寶來投信
元大印度基金
TWD
8.19
0.05
2012/09/24元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.63
0
2012/09/24元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.58
0
2012/09/24元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.65
0.01
2012/09/24元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.02
-0.07
2012/09/24元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9996
0.0173
2012/09/24元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
7.483
-0.029
2012/09/24元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.433
-0.115
2012/09/24元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.4
0.047
2012/09/24元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.88
0.04
2012/09/24元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.7692
0.0019
2012/09/25元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
11.25
-0.04
2012/09/25元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.7057
0.0085
2012/09/24元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
10.1577
0.0085
2012/09/24元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
10.0729
-0.016
2012/09/24元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.4512
-0.015
2012/09/24元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
26.86
-0.14
2012/09/25元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
9.045
-0.036
2012/09/25元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.97
0.01
2012/09/24元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.29
-0.02
2012/09/24元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.2156
-0.0071
2012/09/24元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
10.0931
0.0192
2012/09/24元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
9.8
0.01
2012/09/24元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
17.19
-0.02
2012/09/25元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.54
0.01
2012/09/24元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
8.47
-0.07
2012/09/24元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12.38
-0.02
2012/09/24元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
27.42
-0.18
2012/09/25元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.93
-0.02
2012/09/24元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
8.12
0.03
2012/09/24元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.09
0.01
2012/09/24元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.92
0.01
2012/09/24元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.86
0.01
2012/09/24元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.99
-0.01
2012/09/24元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
11.67
-0.04
2012/09/25元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
20.94
-0.16
2012/09/25元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
23.74
-0.16
2012/09/25元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.75
0.04
2012/09/24元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.82
0.03
2012/09/24元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
25.22
-0.13
2012/09/25元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.62
-0.03
2012/09/24元大寶來投信
元大多元基金
TWD
10.28
-0.04
2012/09/25元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
11.21
-0.09
2012/09/25元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
20.97
-0.15
2012/09/25元大寶來投信
元大多多基金
TWD
13.18
-0.13
2012/09/25元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
24.74
-0.18
2012/09/25元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.8106
0.0003
2012/09/25元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
33.1
-0.27
2012/09/25元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
18.42
-0.03
2012/09/25元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
55.38
-0.27
2012/09/25元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
11.1541
-0.0206
2012/09/25元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
14.688
-0.059
2012/09/25元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.84
-0.01
2012/09/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------