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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.09.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.17

-0.3

2012/09/25元大寶來投信

元大多福基金

TWD

36.57

-0.21

2012/09/25元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

28.48

-0.03

2012/09/25元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.33

-0.05

2012/09/24元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6518

0.0002

2012/09/25元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.66

-0.06

2012/09/25元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.43

-0.02

2012/09/24元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.62

-0.11

2012/09/25元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.98

-0.08

2012/09/25元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.8

-0.01

2012/09/24元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

16.15

-0.07

2012/09/25元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.94

-0.03

2012/09/25元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6877

0.0003

2012/09/25元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.48

0.02

2012/09/24元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.62

0.01

2012/09/24元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.2726

0.0105

2012/09/24元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8

0.01

2012/09/24元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.453

0.002

2012/09/24元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

12.48

-0.08

2012/09/25元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.28

-0.08

2012/09/25元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.28

-0.08

2012/09/25元大寶來投信

元大印度基金

TWD

8.19

0.05

2012/09/24元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.63

0

2012/09/24元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.58

0

2012/09/24元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.65

0.01

2012/09/24元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.02

-0.07

2012/09/24元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9996

0.0173

2012/09/24元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.483

-0.029

2012/09/24元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.433

-0.115

2012/09/24元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.4

0.047

2012/09/24元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.88

0.04

2012/09/24元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7692

0.0019

2012/09/25元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

11.25

-0.04

2012/09/25元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7057

0.0085

2012/09/24元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1577

0.0085

2012/09/24元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0729

-0.016

2012/09/24元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4512

-0.015

2012/09/24元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

26.86

-0.14

2012/09/25元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

9.045

-0.036

2012/09/25元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.97

0.01

2012/09/24元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.29

-0.02

2012/09/24元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2156

-0.0071

2012/09/24元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0931

0.0192

2012/09/24元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.8

0.01

2012/09/24元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

17.19

-0.02

2012/09/25元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.54

0.01

2012/09/24元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.47

-0.07

2012/09/24元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.38

-0.02

2012/09/24元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

27.42

-0.18

2012/09/25元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.93

-0.02

2012/09/24元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.12

0.03

2012/09/24元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.09

0.01

2012/09/24元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.92

0.01

2012/09/24元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.86

0.01

2012/09/24元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.99

-0.01

2012/09/24元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.67

-0.04

2012/09/25元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.94

-0.16

2012/09/25元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

23.74

-0.16

2012/09/25元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.75

0.04

2012/09/24元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.82

0.03

2012/09/24元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

25.22

-0.13

2012/09/25元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.62

-0.03

2012/09/24元大寶來投信

元大多元基金

TWD

10.28

-0.04

2012/09/25元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

11.21

-0.09

2012/09/25元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.97

-0.15

2012/09/25元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.18

-0.13

2012/09/25元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.74

-0.18

2012/09/25元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8106

0.0003

2012/09/25元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

33.1

-0.27

2012/09/25元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

18.42

-0.03

2012/09/25元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

55.38

-0.27

2012/09/25元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

11.1541

-0.0206

2012/09/25元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.688

-0.059

2012/09/25元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.84

-0.01

2012/09/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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