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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.09.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.2649

-0.0354

2012/09/25群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.4833

-0.0472

2012/09/25群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.37

-0.24

2012/09/25群益投信

群益店頭市場基金

TWD

42.44

-0.24

2012/09/25群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.2

-0.01

2012/09/24群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.46

-0.02

2012/09/24群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.42

0.01

2012/09/24群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9.07

0.03

2012/09/24群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.9

0.06

2012/09/24群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.75

0

2012/09/24群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.44

-0.01

2012/09/24群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.94

0.03

2012/09/24群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.48

0.08

2012/09/24群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.97

0.05

2012/09/24群益投信

群益安家基金

TWD

13.1408

-0.0495

2012/09/25群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.0288

0.0071

2012/09/24群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9437

0.007

2012/09/24群益投信

群益台股指數基金

TWD

11.278

-0.049

2012/09/25群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

9.982

-0.0051

2012/09/24群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

9.9821

-0.005

2012/09/24群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.03

-0.14

2012/09/25群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.7

0

2012/09/24群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.24

-0.14

2012/09/25群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.49

0.04

2012/09/24群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.38

-0.01

2012/09/24群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.36

0

2012/09/24群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.2

0

2012/09/24群益投信

群益長安基金

TWD

15.61

-0.14

2012/09/25群益投信

群益中小型股基金

TWD

26.33

-0.28

2012/09/25群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6332

0.0003

2012/09/25群益投信

群益馬拉松基金

TWD

67.33

-0.7

2012/09/25-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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