基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.25
0.09
2012/09/21日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
21.27
0.37
2012/09/24日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.53
0.04
2012/09/24日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.16
0.08
2012/09/24日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4326
-0.0055
2012/09/21日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.28
0.05
2012/09/24日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.46
0.04
2012/09/21日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.5231
-0.0117
2012/09/21日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4855
-0.0117
2012/09/21日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.27
0.03
2012/09/21日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.46
0.05
2012/09/24日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.85
0.02
2012/09/21日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.94
0.08
2012/09/24日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3375
0.0008
2012/09/24日盛投信
日盛上選基金
TWD
19.18
0.12
2012/09/24日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.54
0.01
2012/09/24----------------------------------------------------------------------------------------------------