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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.09.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.6311

-0.0049

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6226

-0.0035

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.31

0.04

2012/09/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.8757

-0.0029

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.9339

0.0114

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.4075

0.01

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.01

0.07

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.68

0.13

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.38

0.02

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.4987

0.0025

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3923

0.0026

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.96

0.03

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.22

-0.02

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2937

0.0103

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1107

0.0082

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.87

0.07

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.68

0.05

2012/09/21柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3438

0.0007

2012/09/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14

0.02

2012/09/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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