基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.9
0.09
2012/09/24宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.1699
-0.004
2012/09/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0287
-0.0036
2012/09/21宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.94
0.16
2012/09/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.4452
-0.0141
2012/09/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3736
-0.0127
2012/09/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.4354
-0.0034
2012/09/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.2613
-0.0034
2012/09/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9919
-0.0086
2012/09/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9317
-0.0086
2012/09/21宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2123
-0.0137
2012/09/21宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.94
0.02
2012/09/21宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.55
0.08
2012/09/24宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.374
0.0006
2012/09/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------