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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.09.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.9

0.09

2012/09/24宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1699

-0.004

2012/09/21宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0287

-0.0036

2012/09/21宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.94

0.16

2012/09/21宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.4452

-0.0141

2012/09/21宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3736

-0.0127

2012/09/21宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.4354

-0.0034

2012/09/21宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2613

-0.0034

2012/09/21宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9919

-0.0086

2012/09/21宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9317

-0.0086

2012/09/21宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2123

-0.0137

2012/09/21宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.94

0.02

2012/09/21宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.55

0.08

2012/09/24宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.374

0.0006

2012/09/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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