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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.09.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.96

-0.04

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.95

-0.23

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.33

-0.02

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.81

0.05

2012/09/21瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.68

-0.05

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.88

0.05

2012/09/21瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.44

-0.15

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7

-0.01

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.509

0.0012

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.243

0.0011

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.03

-0.12

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.2922

-0.0062

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2922

-0.0062

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.03

-0.09

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.584

0.0067

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.06

-0.04

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.56

0.01

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.39

0.01

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.27

-0.13

2012/09/20瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12

0.02

2012/09/21瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1795

0.0002

2012/09/21瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.92

0.15

2012/09/21瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.62

0.02

2012/09/21瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

12

0.05

2012/09/21瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

15.03

0.03

2012/09/21瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.1572

-0.0323

2012/09/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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