基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.96
-0.04
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.95
-0.23
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.33
-0.02
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.81
0.05
2012/09/21瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.68
-0.05
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.88
0.05
2012/09/21瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.44
-0.15
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7
-0.01
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.509
0.0012
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.243
0.0011
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.03
-0.12
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.2922
-0.0062
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2922
-0.0062
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.03
-0.09
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.584
0.0067
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.06
-0.04
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.56
0.01
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.39
0.01
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.27
-0.13
2012/09/20瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12
0.02
2012/09/21瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1795
0.0002
2012/09/21瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.92
0.15
2012/09/21瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.62
0.02
2012/09/21瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12
0.05
2012/09/21瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.03
0.03
2012/09/21瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.1572
-0.0323
2012/09/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------