基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.3044
0.0191
2012/09/21群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.5371
0.0218
2012/09/21群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.5
0.11
2012/09/21群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.78
0.41
2012/09/21群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.21
0
2012/09/20群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.45
-0.1
2012/09/20群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.41
-0.13
2012/09/20群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.94
0.04
2012/09/20群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.78
-0.1
2012/09/20群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.76
0
2012/09/20群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.4
-0.03
2012/09/20群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.73
-0.06
2012/09/20群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.33
-0.02
2012/09/20群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.9
-0.11
2012/09/20群益投信
群益安家基金
TWD
13.2159
0.0424
2012/09/21群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.0324
0.0193
2012/09/20群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.9823
0.0192
2012/09/20群益投信
群益台股指數基金
TWD
11.309
0.029
2012/09/21群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
9.9823
-0.0152
2012/09/20群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
9.9823
-0.0152
2012/09/20群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.13
0.1
2012/09/21群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.7
0.02
2012/09/20群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13.33
0.1
2012/09/21群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.38
-0.07
2012/09/20群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.36
-0.07
2012/09/20群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.35
-0.03
2012/09/20群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.19
-0.03
2012/09/20群益投信
群益長安基金
TWD
15.7
0.12
2012/09/21群益投信
群益中小型股基金
TWD
26.54
0.19
2012/09/21群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.632
0.0004
2012/09/21群益投信
群益馬拉松基金
TWD
67.99
0.37
2012/09/21-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------