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台揚科技:公告本公司辦理私募一○一年度國內第一次無擔保到期強制轉換公司債相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.09.21 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/09/212.公司債名稱:一○一年度國內第一次無擔保到期強制轉換公司債3.發行總額:私募總面額為新台幣玖億元整4.每張面額:每張票面金額新台幣壹拾萬元整5.發行價格:每張按面額之100%(即新台幣壹拾萬元整)辦理私募6.發行期間:三年期,到期強制轉換為台揚科技普通股7.發行利率:0%8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無9.募得價款之用途及運用計畫:係充實營運資金、償還銀行借款10.公司債受託人:無11.發行保證人:無12.代理還本付息機構:無13.賣回條件:無14.買回條件:無15.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:債券持有人自本債券之【價款繳納完成日】起,至到期日前十日止,除法定停止過戶期間外,債券持有人得請求將債券轉換為普通股。16.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:本券若全數轉換,對股權可能稀釋比例最高為【19.49】%;若本券與一○一年度國內第二次有擔保到期強制轉換公司債皆全數轉換,對股權可能稀釋比例最高為【32.62】%17.其他應敘明事項:無。

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