基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中華投信
匯豐安富基金
TWD
20.1
-0.09
2012/09/20匯豐中華投信
匯豐龍鳳基金
TWD
34.46
-0.29
2012/09/20匯豐中華投信
匯豐聚富穩健平衡基金
TWD
11.33
-0.01
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐太平洋精典基金
TWD
12.91
0.03
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐中國動力基金
TWD
10.25
0.12
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐雙高收益債券組合基金
TWD
11.5662
-0.0101
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐黃金及礦業股票型基金
TWD
9.21
0.08
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型
TWD
10.5667
-0.0317
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
TWD
9.3686
-0.0317
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型
TWD
10.8046
0.007
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型
TWD
10.0992
0.007
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐拉丁美洲基金
TWD
9.81
-0.03
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐中國點心高收益債券基金
TWD
10.1835
0.0191
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐金磚動力基金
TWD
11
-0.02
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐五福全球債券組合基金
TWD
12.291
0.0045
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐新鑽動力基金
TWD
9.43
0
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐全球趨勢組合基金
TWD
9.16
-0.01
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐全球關鍵資源基金
TWD
7.41
-0.01
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐全球新富基金
TWD
9.61
-0.01
2012/09/19匯豐中華投信
匯豐台灣精典基金
TWD
16.75
-0.14
2012/09/20匯豐中華投信
匯豐成功基金
TWD
28.53
-0.2
2012/09/20匯豐中華投信
匯豐龍騰電子基金
TWD
23.71
-0.23
2012/09/20匯豐中華投信
匯豐富泰貨幣市場基金
TWD
15.5273
0.0003
2012/09/20匯豐中華投信
匯豐富泰二號貨幣市場基金
TWD
14.6929
0.0003
2012/09/20匯豐中華投信
匯豐中小基金
TWD
6.97
-0.05
2012/09/20----------------------------------------------------------------------------------------------------------------