基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.6336
-0.0098
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.6244
-0.0072
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.26
-0.02
2012/09/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.8723
-0.0125
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.9378
0.0031
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.4109
0.0028
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.93
-0.05
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.64
0.03
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.38
-0.03
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.4861
-0.0003
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3798
-0.0003
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.97
0.01
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.19
-0.06
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2732
0.0084
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0942
0.0068
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.88
0.05
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.69
0.04
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3429
0.0002
2012/09/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.99
-0.02
2012/09/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------