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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.09.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.6336

-0.0098

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6244

-0.0072

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.26

-0.02

2012/09/20柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.8723

-0.0125

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.9378

0.0031

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.4109

0.0028

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.93

-0.05

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.64

0.03

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.38

-0.03

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.4861

-0.0003

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3798

-0.0003

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.97

0.01

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.19

-0.06

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2732

0.0084

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0942

0.0068

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.88

0.05

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.69

0.04

2012/09/19柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3429

0.0002

2012/09/20柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.99

-0.02

2012/09/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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