基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.78
-0.1
2012/09/20宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.1637
0.0072
2012/09/19宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0231
0.0064
2012/09/19宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.78
0.08
2012/09/19宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.436
0.0129
2012/09/19宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3654
0.0116
2012/09/19宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.4198
0.0117
2012/09/19宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.2459
0.0114
2012/09/19宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9756
-0.0022
2012/09/19宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9156
-0.0022
2012/09/19宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2116
-0.0039
2012/09/19宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.99
0.06
2012/09/19宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.43
-0.08
2012/09/20宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3732
0.0003
2012/09/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------