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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.09.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.78

-0.1

2012/09/20宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1637

0.0072

2012/09/19宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0231

0.0064

2012/09/19宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.78

0.08

2012/09/19宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.436

0.0129

2012/09/19宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3654

0.0116

2012/09/19宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.4198

0.0117

2012/09/19宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2459

0.0114

2012/09/19宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9756

-0.0022

2012/09/19宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9156

-0.0022

2012/09/19宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2116

-0.0039

2012/09/19宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.99

0.06

2012/09/19宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.43

-0.08

2012/09/20宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3732

0.0003

2012/09/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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