基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3744
0.0002
2012/09/20施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
12.03
-0.11
2012/09/20施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.87
0.02
2012/09/19施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.3291
-0.0044
2012/09/19施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.1895
-0.0039
2012/09/19施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.585
0.0192
2012/09/19施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.4371
0.0189
2012/09/19施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.19
-0.09
2012/09/20----------------------------------------------------------------------------------------------------------------