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太平洋證券盤前-台幣升值趨勢未變 資金流入台股持續

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.20 00:00
◆盤勢分析

週三台股開小高盤,但在二度試圖站回7750不成後,指數拉回下探平盤。盤中消息傳來,日本央行進一步放寬貨幣政策後,不僅日股走高,亞股包括台股在內,指數亦應聲走揚。盤面,各類股反應利多,台幣持續上揚,加以行政院宣佈啟動桃園航空城及全球最大太陽能面板製造商中國無錫尚德宣布減產25%,使得資產(泰豐、大同、勤益、南港、厚生、廣豐等)、航運(遠雄港、中櫃、台榮)及太陽能(茂迪、昇陽科、盈正、頂晶科、旺能、茂矽等)等相關個股,走勢都較大盤亮麗。在電子股部份,除了太陽能外,蘋果在iPhone5首日訂單突破200萬台,股價飆破700美元,激勵晶技、台郡、玉晶光、鴻準等走揚,惟和碩、可成、景碩、欣興等,則呈現拉回。尾盤在權值股包括台積電、鴻海、台塑、南亞及金融股在國泰金領軍下維持平盤穩定走揚格局下,大盤緩步走高,終場上揚47.65點,成交值再度回升至千億元以上。

在美國宣佈QE3後,市場又將部份焦點轉移至歐債部份,近日西班牙受惠歐洲央行無限制購買短年期歐元區國家主權債利多,近日12個月期公債平均利率在2.84%,雖低於8月份3.07%,惟長債利率仍處高檔水準,二級市場的10年期公債殖利率, 10天來首度升破6%。市場仍認為西國必須向歐洲央行提出紓困要求,亦將是後續注目焦點。另外,在繼歐、美均宣佈量化寬鬆後,日本央行也跟進擴大貨幣刺激,其將資產收購規模提高10兆日元,並續維持政策利率目標在0至0.1%。顯然在未來,金融市場資金將更加充裕,熱錢流向將使短線金融及原物料市場波動不斷。短線而言,雖有利價格的推升,惟中長期的通膨陰霾亦將隨之而起,對於後續全球經濟復甦恐產生負面因素。台幣在央行祭出專案抽檢使得18日新台幣尾盤硬是由升反貶,試圖嚇阻熱錢妄動,週三外資擴大買超至71.5453億元,顯然,短線尚留戀台灣股匯,若其仍續匯入且轉進台股,有利大盤成交量維持在千億水準。在產業部份,除了蘋果iPhone5大熱賣,相關供應鍊營收自八月起可望持續走升外,中日短期的情勢緊張未解,使得近日紛傳來電子轉單效應,及台日合作愈加緊密等利多,當有利產業發展。此外,中國十一長假在即,配合中國地方政府的補貼以提升消費,有利中國內需概念股、食品及電子通路營收拉升。若中日兩國情勢緊繃情況短期未有解,亦當吸引陸客於長假期間棄日轉而來台旅遊,亦有利觀光。是以,近期盤面若要能實質突破7800點以上反壓區,資金需源源不斷的進駐,一旦台幣升值趨勢確立,則可以吸引資金匯入,有利台股續積動能。可觀察台幣升值效應有助資產及金融類股走強、受惠中日情勢的轉單效應、和蘋果及各智慧手機的熱賣後續,若因此使得電金產生良性輪動,配合傳產中概股的漲升,則有助台股挑戰上壓。

大盤在恢復千億量後,以中紅棒收復前二日的十字線,盤中見7781.91短線高點,在量能恢復千億後,五日均量仍小幅滑落,若要得短線充沛量能以助攻,則大盤最好能維持在1100億左右。在均線部份,大盤盤中下探五日均線(7719.05點)後縮腳,季線(7348.86點)已接近半年線(7362.85點),本週即有可能季線向上穿越半年線,加以技術指標KD及RSI都維持在超買區左右狀況下,短線仍需提防指標過熱而出現震盪拉回。電子盤中一度跌破五日均線(290.46點)爾後縮腳站回,且守住289.52~287.45點的跳空缺口,成交量略為增量但五日均量仍為下滑,短線若得以增量至750億以上,方得使短線均量續增以助指數上攻。金融雖量仍續縮,不過指數維持高檔,待補量應得以挑戰850點以上反壓。

※投資建議

成交量回升千億有助挑戰7800點以上反壓,守住缺口有利吸引買盤熱情,但電子仍有台幣升值隱憂,金融及資產則為受惠股,電金仍輪動為盤面焦點,中概內需亦在十一長假期有所表現,盤中震盪可擇相關業績股買黑待紅。

※各股分析

潤泰全2915高鑫零售名列中國量販超市第一,擁12.8%的市佔率,超過沃爾瑪11.2%,旗下中國大潤發及歐尚2012年EPS貢獻1.7元,前8 月南山累計稅前盈餘已有84億元,估計南山今年獲利上百億元的機率極高,EPS 貢獻將大幅提昇至2.2 元左右。雷笛克5230為全球最大二次光學透鏡廠商,市佔率約為35%。LED照明主要應用市場為建築及道路照明,約佔44%,預估2012-2015 年高功率照明皆有20%以上的產值成長。八月合併營收創歷史新高;第三季接單不錯,預估營收有機會挑戰單季歷史新高。

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