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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.20 00:00
基金名稱 101/09/19 101/09/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0673 10.0380 0.0293 0.2919元大巴菲特基金 16.2800 16.1600 0.1200 0.7426元大台股指數基金 9.1040 9.0500 0.0540 0.5967元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7000 6.7100 -0.0100 -0.1490元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7800 5.7900 -0.0100 -0.1727元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.9000 6.9300 -0.0300 -0.4329元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0500 6.0800 -0.0300 -0.4934元大全球成長基金 14.4200 14.4500 -0.0300 -0.2076元大全球組合基金 11.2686 11.2389 0.0297 0.2643元大全球通訊基金 4.8300 4.8200 0.0100 0.2075元大全球短期收益基金 9.9929 9.9578 0.0351 0.3525元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.3400 15.4000 -0.0600 -0.3896元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1300 11.1200 0.0100 0.0899元大全球滿意入息基金-配息型 8.9600 8.9500 0.0100 0.1117元大印度基金 7.9600 7.9700 -0.0100 -0.1255元大多元基金 10.3500 10.2800 0.0700 0.6809元大多多基金 13.2900 13.2000 0.0900 0.6818元大多福基金 36.6100 36.4400 0.1700 0.4665元大亞太成長基金 9.5300 9.5600 -0.0300 -0.3138元大卓越基金 33.5200 33.3800 0.1400 0.4194元大店頭基金 5.9800 5.9600 0.0200 0.3356元大泛歐成長基金 8.5900 8.6600 -0.0700 -0.8083元大高科技基金 11.3500 11.3100 0.0400 0.3537元大華夏中小基金 6.8600 6.9000 -0.0400 -0.5797元大新中國基金 7.9500 8.0000 -0.0500 -0.6250元大新主流基金 15.7800 15.7100 0.0700 0.4456元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.7168 10.6921 0.0247 0.2310元大新興市場債券組合基金-配息型 10.1688 10.1441 0.0247 0.2435元大新興亞洲基金 8.6200 8.6400 -0.0200 -0.2315元大新興消費商機基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947元大萬泰貨幣市場基金 14.6860 14.6857 0.0003 0.0020元大經貿基金 21.1900 21.1200 0.0700 0.3314元大雙盈基金 18.4300 18.4200 0.0100 0.0543-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2600 10.2000 0.0600 0.5882日盛上選基金 19.1100 19.0100 0.1000 0.5260日盛大中華基金 5.2400 5.2900 -0.0500 -0.9452日盛小而美基金 13.8600 13.8000 0.0600 0.4348日盛中國內需動力基金 8.4300 8.4700 -0.0400 -0.4723日盛日盛基金 9.1400 9.1100 0.0300 0.3293日盛全球抗暖化基金 6.8700 6.8400 0.0300 0.4386日盛亞洲星鑽基金 11.2200 11.2600 -0.0400 -0.3552日盛亞洲高收益債券基金A 10.5286 10.5135 0.0151 0.1436日盛亞洲高收益債券基金B 10.4911 10.4760 0.0151 0.1441日盛金緻招牌組合基金 9.4425 9.4282 0.0143 0.1517日盛首選基金 9.4300 9.3800 0.0500 0.5331日盛高科技基金 8.5300 8.5000 0.0300 0.3529日盛貨幣市場基金 14.3361 14.3358 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.5100 21.4800 0.0300 0.1397日盛精選五虎基金 21.0600 21.0000 0.0600 0.2857-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1038 13.1035 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.4900 14.4900 0.0000 0.0000台新大中華基金 7.6300 7.6600 -0.0300 -0.3916台新大眾基金 15.4200 15.3700 0.0500 0.3253台新大眾貨幣市場基金 13.7652 13.7649 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.9000 18.7900 0.1100 0.5854台新中國精選中小基金 7.2300 7.2600 -0.0300 -0.4132台新主流基金 10.7800 10.7500 0.0300 0.2791台新北美收益資產證券化基金 14.5900 14.6400 -0.0500 -0.3415台新全球ETF組合基金 10.7230 10.7096 0.0134 0.1251台新印度基金 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505台新亞美短期債券基金 9.8286 9.8264 0.0022 0.0224台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3322 10.3133 0.0189 0.1833台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3958 10.3768 0.0190 0.1831台新真吉利貨幣市場基金 10.7922 10.7920 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.2760 15.2153 0.0607 0.3989台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3200 8.4300 -0.1100 -1.3049-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.4100 12.3400 0.0700 0.5673未來資產亞太不動產證券化基金A 8.1500 8.2000 -0.0500 -0.6098未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6300 7.6700 -0.0400 -0.5215未來資產亞洲高收益債券基金 10.4860 10.4951 -0.0091 -0.0867未來資產亞洲新富基金 10.9900 11.0600 -0.0700 -0.6329未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2299 12.2297 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.2200 7.2000 0.0200 0.2778未來資產活力旺中小基金 10.8200 10.7700 0.0500 0.4643未來資產閣來寶全球組合基金 11.3100 11.3200 -0.0100 -0.0883未來資產環球債券基金A 10.1210 10.1333 -0.0123 -0.1214未來資產環球債券基金B 10.1210 10.1333 -0.0123 -0.1214-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3500 8.4100 -0.0600 -0.7134永豐中小基金 33.7200 33.4900 0.2300 0.6868永豐中國高收益債券基金 10.0298 10.0335 -0.0037 -0.0369永豐中國經濟建設基金 10.1700 10.2100 -0.0400 -0.3918永豐中概平衡基金 25.1700 25.2000 -0.0300 -0.1191永豐主流品牌基金 10.9100 10.9400 -0.0300 -0.2742永豐永益平衡基金 19.2500 19.2500 0.0000 0.0000永豐永豐基金 27.6100 27.4400 0.1700 0.6195永豐全球平衡組合基金 11.6400 11.6400 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.5117 10.5004 0.0113 0.1076永豐全球債券組合基金 10.4387 10.4351 0.0036 0.0345永豐全球新興向榮基金 7.7300 7.7700 -0.0400 -0.5148永豐亞洲中小基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 9.5700 9.6200 -0.0500 -0.5198永豐高科技基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830永豐貨幣市場基金 13.5203 13.5201 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6592 9.6570 0.0022 0.0228永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4258 10.4234 0.0024 0.0230永豐臺灣加權ETF基金 40.1600 39.9200 0.2400 0.6012永豐領航科技基金 12.7900 12.7800 0.0100 0.0783永豐環球趨勢資源基金 9.1100 9.1500 -0.0400 -0.4372永豐趨勢平衡基金 26.1500 26.0200 0.1300 0.4996-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.7300 11.6600 0.0700 0.6003兆豐國際巨龍領航基金 7.6900 7.7300 -0.0400 -0.5175兆豐國際民生動力基金 8.8600 8.8900 -0.0300 -0.3375兆豐國際生命科學基金 12.8500 12.8500 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 8.5300 8.5100 0.0200 0.2350兆豐國際全球基金 26.6900 26.8300 -0.1400 -0.5218兆豐國際全球債券組合基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.6100 21.4300 0.1800 0.8399兆豐國際第一基金 10.4400 10.3900 0.0500 0.4812兆豐國際萬全基金 14.3400 14.2900 0.0500 0.3499兆豐國際電子基金 16.8300 16.7500 0.0800 0.4776兆豐國際精選二十基金 10.9000 10.8700 0.0300 0.2760兆豐國際綠鑽基金 7.6200 7.6600 -0.0400 -0.5222兆豐國際豐台灣基金 22.7900 22.6400 0.1500 0.6625兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1313 12.1310 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.5100 9.4700 0.0400 0.4224合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1297 10.1232 0.0065 0.0642合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1297 10.1232 0.0065 0.0642合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9975 9.9977 -0.0002 -0.0020合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9975 9.9977 -0.0002 -0.0020合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1300 10.1900 -0.0600 -0.5888-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5963 12.5961 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4700 5.4600 0.0100 0.1832-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.3400 11.3200 0.0200 0.1767安泰ING中小基金 22.4400 22.4100 0.0300 0.1339安泰ING中國機會基金 8.9700 9.0100 -0.0400 -0.4440安泰ING巴西基金 7.6000 7.5900 0.0100 0.1318安泰ING日本基金 7.1200 7.1200 0.0000 0.0000安泰ING台灣高股息基金 13.8700 13.9200 -0.0500 -0.3592安泰ING台灣運籌基金 15.6000 15.5800 0.0200 0.1284安泰ING平衡基金 12.0600 12.0600 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2500 9.3000 -0.0500 -0.5376安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.8100 10.8700 -0.0600 -0.5520安泰ING全球生技醫療基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410安泰ING全球安穩平衡基金 12.2559 12.2197 0.0362 0.2962安泰ING全球品牌基金 17.1000 17.1600 -0.0600 -0.3497安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6000 9.5625 0.0375 0.3922安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9464 10.9036 0.0428 0.3925安泰ING全球氣候變遷基金 6.0500 6.0700 -0.0200 -0.3295安泰ING全球高股息基金季配型 11.8100 11.8500 -0.0400 -0.3376安泰ING全球高股息基金累積型 13.3800 13.4300 -0.0500 -0.3723安泰ING成長基金 15.9400 15.9300 0.0100 0.0628安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5700 8.5900 -0.0200 -0.2328安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9200 9.9400 -0.0200 -0.2012安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3524 10.3315 0.0209 0.2023安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0418 11.0195 0.0223 0.2024安泰ING金磚七國基金 9.6700 9.7000 -0.0300 -0.3093安泰ING泰國基金 33.1400 33.3300 -0.1900 -0.5701安泰ING高科技基金 5.6100 5.6000 0.0100 0.1786安泰ING貨幣市場基金 15.8171 15.8168 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.6900 15.7400 -0.0500 -0.3177安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4867 9.4704 0.0163 0.1721安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4582 10.4402 0.0180 0.1724安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5700 8.6700 -0.1000 -1.1534安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8300 6.8100 0.0200 0.2937安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4500 8.4200 0.0300 0.3563安泰ING精選貨幣市場基金 11.8734 11.8732 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.1000 6.1200 -0.0200 -0.3268安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.3600 7.3900 -0.0300 -0.4060安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0100 8.0800 -0.0700 -0.8663安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.5500 9.6400 -0.0900 -0.9336安泰ING積極成長基金 6.6700 6.6700 0.0000 0.0000安泰ING優質基金 18.6900 18.6400 0.0500 0.2682安泰ING環球基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275安泰ING鴻利基金 11.9600 11.9600 0.0000 0.0000安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5966 16.5964 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9300 11.0200 -0.0900 -0.8167安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.0500 8.0400 0.0100 0.1244安泰ING鑫平衡組合基金 11.0600 11.0400 0.0200 0.1812安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2677 12.2314 0.0363 0.2968-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.4081 10.4103 -0.0022 -0.0211宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2345 10.2367 -0.0022 -0.0215宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9778 9.9751 0.0027 0.0271宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9178 9.9151 0.0027 0.0272宏利台灣動力基金 13.8800 13.8200 0.0600 0.4342宏利全球債券組合基金 12.2155 12.2080 0.0075 0.0614宏利亞太入息債券基金-A類型 11.1565 11.1482 0.0083 0.0745宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0167 10.0093 0.0074 0.0739宏利亞太中小企業基金 12.7000 12.6700 0.0300 0.2368宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4231 10.4336 -0.0105 -0.1006宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3538 9.3632 -0.0094 -0.1004宏利萬利貨幣市場基金 13.3729 13.3727 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9300 6.9800 -0.0500 -0.7163宏利臺灣高股息基金 14.5100 14.4600 0.0500 0.3458-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6209 12.6207 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.0100 9.9600 0.0500 0.5020-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.7400 18.8200 -0.0800 -0.4251保德信大俄羅斯基金 10.8000 10.9500 -0.1500 -1.3699保德信中小型股基金 28.0000 28.0200 -0.0200 -0.0714保德信中國品牌基金 7.4300 7.4500 -0.0200 -0.2685保德信日本基金 5.8200 5.8900 -0.0700 -1.1885保德信台商全方位基金 21.8200 21.8700 -0.0500 -0.2286保德信全球中小基金 17.6100 17.6600 -0.0500 -0.2831保德信全球消費商機基金 11.7800 11.7700 0.0100 0.0850保德信全球基礎建設基金 7.9700 8.0000 -0.0300 -0.3750保德信全球組合基金 12.0500 12.0500 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.4922 12.4747 0.0175 0.1403保德信全球資源基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202保德信全球優質股息成長基金 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979保德信全球醫療生化基金 20.2900 20.1800 0.1100 0.5451保德信好時債組合基金 10.3662 10.3484 0.0178 0.1720保德信亞太基金 17.2100 17.2900 -0.0800 -0.4627保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0868 10.0671 0.0197 0.1957保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4764 10.4559 0.0205 0.1961保德信店頭市場基金 23.5300 23.5600 -0.0300 -0.1273保德信拉丁美洲基金 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297保德信金平衡基金 21.1900 21.1300 0.0600 0.2840保德信金滿意基金 28.9800 28.8500 0.1300 0.4506保德信科技島基金 15.4000 15.4300 -0.0300 -0.1944保德信高成長基金 61.2500 61.2200 0.0300 0.0490保德信第一基金 17.0100 17.0500 -0.0400 -0.2346保德信貨幣市場基金 15.3372 15.3370 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.5500 7.5100 0.0400 0.5326保德信新興中小基金 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9009 9.9182 -0.0173 -0.1744保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4796 10.4979 -0.0183 -0.1743保德信新興趨勢組合基金 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979保德信瑞騰基金 15.0371 15.0369 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 8.1600 8.2000 -0.0400 -0.4878-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.4182 10.4143 0.0039 0.0375施羅德中國高收益債券累積 10.5658 10.5618 0.0040 0.0379施羅德世界資源基金 8.8500 8.9500 -0.1000 -1.1173施羅德台灣主動基金 12.1400 12.1300 0.0100 0.0824施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1934 9.2048 -0.0114 -0.1239施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3335 10.3464 -0.0129 -0.1247施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3742 11.3739 0.0003 0.0026施羅德樂活中小基金 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.6100 8.6100 0.0000 0.0000柏瑞五國金勢力建設基金 7.9800 8.0500 -0.0700 -0.8696柏瑞巨人基金 8.2800 8.3000 -0.0200 -0.2410柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3427 13.3425 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9600 11.9800 -0.0200 -0.1669柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.6434 11.6182 0.0252 0.2169柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6316 8.6130 0.0186 0.2160柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6500 7.6700 -0.0200 -0.2608柏瑞拉丁美洲基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2648 11.2387 0.0261 0.2322柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0874 9.0664 0.0210 0.2316柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4864 10.4631 0.0233 0.2227柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3801 10.3570 0.0231 0.2230柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.9347 11.9342 0.0005 0.0042柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4081 10.4077 0.0004 0.0038柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.0100 14.0200 -0.0100 -0.0713柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8848 12.8580 0.0268 0.2084柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.4100 12.4300 -0.0200 -0.1609-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.6900 18.6300 0.0600 0.3221國泰小龍基金 11.6400 11.6000 0.0400 0.3448國泰中小成長基金 30.5000 30.4000 0.1000 0.3290國泰中國內需增長基金 8.6600 8.6900 -0.0300 -0.3452國泰中國新興戰略基金 10.0500 10.0900 -0.0400 -0.3964國泰中港台基金 7.1100 7.1600 -0.0500 -0.6983國泰台灣計量基金 9.5200 9.4900 0.0300 0.3161國泰台灣貨幣市場基金 12.1063 12.1061 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.6900 18.6700 0.0200 0.1071國泰全球基礎建設基金 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095國泰全球貨幣市場基金 9.8905 9.8771 0.0134 0.1357國泰全球資源基金 7.2100 7.2300 -0.0200 -0.2766國泰全球環保趨勢基金 6.5500 6.5700 -0.0200 -0.3044國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.3500 12.3700 -0.0200 -0.1617國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.0700 11.0800 -0.0100 -0.0903國泰科技生化基金 23.6400 23.5800 0.0600 0.2545國泰國泰基金 13.3700 13.3300 0.0400 0.3001國泰新興市場基金 7.9100 7.9500 -0.0400 -0.5031國泰新興高收益債券基金A 10.8916 10.8844 0.0072 0.0662國泰新興高收益債券基金B 10.2706 10.2638 0.0068 0.0663國泰價值卓越基金 11.2600 11.2100 0.0500 0.4460國泰豐益債券組合基金 10.9305 10.9039 0.0266 0.2440-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.7800 15.7400 0.0400 0.2541第一金小型精選基金 18.6000 18.5300 0.0700 0.3778第一金中國世紀基金 7.0300 7.0800 -0.0500 -0.7062第一金中概平衡基金 16.2700 16.2400 0.0300 0.1847第一金台灣成長基金 6.6900 6.6400 0.0500 0.7530第一金台灣貨幣市場基金 14.8163 14.8160 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.9670 172.9630 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.8900 13.8900 0.0000 0.0000第一金全球不動產證券化基金A 6.2107 6.2415 -0.0308 -0.4935第一金全球不動產證券化基金B 5.1518 5.1773 -0.0255 -0.4925第一金全球台商基金 10.2600 10.3200 -0.0600 -0.5814第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9460 9.9358 0.0102 0.1027第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9460 9.9358 0.0102 0.1027第一金全球品牌基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958第一金全球高收益債券基金A 13.3891 13.3754 0.0137 0.1024第一金全球高收益債券基金B 11.3919 11.3802 0.0117 0.1028第一金亞洲科技基金 12.3600 12.3500 0.0100 0.0810第一金亞洲新興市場基金 9.6200 9.6600 -0.0400 -0.4141第一金店頭市場基金 6.3600 6.3500 0.0100 0.1575第一金馬來西亞基金 11.5900 11.6600 -0.0700 -0.6003第一金創新趨勢基金 10.5400 10.5100 0.0300 0.2854第一金新興市場投資等級債券基金A 10.0746 10.0875 -0.0129 -0.1279第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4536 9.4657 -0.0121 -0.1278第一金萬得福基金 10.3800 10.3400 0.0400 0.3869第一金電子基金 17.8400 17.7900 0.0500 0.2811第一金旗艦基金 10.3400 10.3000 0.0400 0.3884第一金福元基金 7.1600 7.1400 0.0200 0.2801第一金福王基金 10.6500 10.6200 0.0300 0.2825-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.1200 8.1500 -0.0300 -0.3681統一大南亞基金 10.0600 10.0900 -0.0300 -0.2973統一大滿貫基金 19.8400 19.8100 0.0300 0.1514統一大龍印基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000統一中小基金 12.1000 12.0700 0.0300 0.2486統一台灣動力基金 8.2600 8.2300 0.0300 0.3645統一全天候基金 46.7200 46.6000 0.1200 0.2575統一全球債券組合基金 10.9986 10.9969 0.0017 0.0155統一亞太基金 18.1500 18.1500 0.0000 0.0000統一亞洲大金磚基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947統一奔騰基金 30.0200 29.9900 0.0300 0.1000統一強棒貨幣市場基金 16.1992 16.1988 0.0004 0.0025統一強漢基金 13.1900 13.2100 -0.0200 -0.1514統一統信基金 18.6900 18.6100 0.0800 0.4299統一黑馬基金 28.5800 28.5500 0.0300 0.1051統一新亞洲科技能源基金 9.9200 9.8900 0.0300 0.3033統一經建基金 20.7200 20.6500 0.0700 0.3390統一龍馬基金 36.4000 36.3900 0.0100 0.0275-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989凱基台商天下基金 7.8600 7.9000 -0.0400 -0.5063凱基台灣精五門基金 13.9100 13.8800 0.0300 0.2161凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0489 10.0360 0.0129 0.1285凱基全球資源債券基金-配息型 10.0489 10.0360 0.0129 0.1285凱基亞洲四金磚基金 10.8600 10.9000 -0.0400 -0.3670凱基凱旋貨幣市場基金 11.2468 11.2465 0.0003 0.0027凱基開創基金 14.6100 14.5800 0.0300 0.2058凱基雲端趨勢基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000凱基新興市場中小基金 10.4200 10.4500 -0.0300 -0.2871凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424凱基資源國基金 8.7600 8.7900 -0.0300 -0.3413-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.7100 17.6200 0.0900 0.5108富邦大中華成長基金 4.1600 4.2000 -0.0400 -0.9524富邦丰益債券組合基金 9.4746 9.4588 0.0158 0.1670富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.8300 24.6700 0.1600 0.6486富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.2100 32.9300 0.2800 0.8503富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.8900 31.7000 0.1900 0.5994富邦台灣心基金 12.3100 12.2500 0.0600 0.4898富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.2800 11.2300 0.0500 0.4452富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310富邦台灣釆吉50基金 32.8100 32.6300 0.1800 0.5516富邦台灣科技指數基金 31.1000 31.0400 0.0600 0.1933富邦台灣鳳凰基金 522.5200 522.0900 0.4300 0.0824富邦全球不動產基金 7.2200 7.2500 -0.0300 -0.4138富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8429 10.8093 0.0336 0.3108富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3795 10.3473 0.0322 0.3112富邦吉祥貨幣市場基金 15.2181 15.2178 0.0003 0.0020富邦長紅基金 43.2300 43.0500 0.1800 0.4181富邦冠軍基金 20.8700 20.7600 0.1100 0.5299富邦科技基金 16.5400 16.4800 0.0600 0.3641富邦高成長基金 15.0600 15.0500 0.0100 0.0665富邦富邦基金 8.3400 8.2900 0.0500 0.6031富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7584 10.7525 0.0059 0.0549富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6274 10.6215 0.0059 0.0556富邦新興亞洲高成長基金 8.5900 8.6600 -0.0700 -0.8083富邦農糧精選基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064富邦福寶基金 7.5100 7.5000 0.0100 0.1333富邦精準基金 38.7300 38.5900 0.1400 0.3628富邦精銳中小基金 8.6200 8.6100 0.0100 0.1161富邦價值基金 15.6400 15.5600 0.0800 0.5141-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.7400 18.6400 0.1000 0.5365富達卓越領航全球組合基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348富達動力領航組合基金 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1500 8.1300 0.0200 0.2460富鼎台灣活力基金 5.8500 5.8300 0.0200 0.3431富鼎台灣優勢基金 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000富鼎全球永安平衡基金 9.7221 9.6537 0.0684 0.7085富鼎全球固定收益組合基金 13.7596 13.7263 0.0333 0.2426富鼎東方精選基金 6.3700 6.3200 0.0500 0.7911富鼎益利信貨幣市場基金 12.9810 12.9809 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6906 10.6905 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.4990 10.5074 -0.0084 -0.0799-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.4500 8.4800 -0.0300 -0.3538富蘭克林華美中華基金 10.2600 10.3300 -0.0700 -0.6776富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3608 10.3494 0.0114 0.1102富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3608 10.3494 0.0114 0.1102富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9147 10.8917 0.0230 0.2112富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3278 13.2998 0.0280 0.2105富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7799 8.7755 0.0044 0.0501富蘭克林華美第一富基金 22.6000 22.4800 0.1200 0.5338富蘭克林華美新世界股票基金 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5278 9.5486 -0.0208 -0.2178富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8459 8.8756 -0.0297 -0.3346富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6271 9.6131 0.0140 0.1456富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6896 10.6741 0.0155 0.1452-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.8884 16.8497 0.0387 0.2297復華大中華中小策略基金 6.9600 7.0200 -0.0600 -0.8547復華中小精選基金 23.6900 23.6900 0.0000 0.0000復華全方位基金 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000復華全球大趨勢基金 11.8500 11.9200 -0.0700 -0.5873復華全球平衡基金 13.4100 13.4400 -0.0300 -0.2232復華全球原物料基金 9.2700 9.3000 -0.0300 -0.3226復華全球短期收益基金 10.7905 10.7941 -0.0036 -0.0334復華全球債券基金 12.9488 12.9528 -0.0040 -0.0309復華全球債券組合基金 13.3800 13.4000 -0.0200 -0.1493復華全球資產證券化基金A 10.9200 10.9700 -0.0500 -0.4558復華全球資產證券化基金B 8.8600 8.9000 -0.0400 -0.4494復華有利貨幣市場基金 13.0794 13.0791 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.1500 10.1800 -0.0300 -0.2947復華亞太成長基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203復華東協世紀基金 11.1200 11.2000 -0.0800 -0.7143復華神盾基金 11.6496 11.6239 0.0257 0.2211復華高成長基金 24.3200 24.2000 0.1200 0.4959復華高益策略組合基金 11.8300 11.8300 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0257 14.0254 0.0003 0.0021復華復華基金 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157復華華人世紀基金 11.7500 11.7900 -0.0400 -0.3393復華傳家二號基金 13.6347 13.6055 0.0292 0.2146復華傳家基金 13.2335 13.2129 0.0206 0.1559復華奧林匹克全球組合基金 13.8300 13.8300 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3900 11.4200 -0.0300 -0.2627復華新興市場高收益債券基金A 10.6200 10.6500 -0.0300 -0.2817復華新興市場高收益債券基金B 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039復華新興市場短期收益基金 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978復華新興債股動力組合基金 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965復華滬深300 A股基金 13.1500 13.1000 0.0500 0.3817復華數位經濟基金 18.1000 18.0400 0.0600 0.3326-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2690 10.2229 0.0461 0.4510惠理康和台灣紅不讓基金 12.9000 12.8200 0.0800 0.6240-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.6500 13.5900 0.0600 0.4415景順台灣科技基金 23.2200 23.1600 0.0600 0.2591景順台灣精選成長基金 20.6400 20.5900 0.0500 0.2428景順平衡基金 10.0000 9.9600 0.0400 0.4016景順全球科技基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882景順全球康健基金 11.5900 11.5600 0.0300 0.2595景順貨幣市場基金 15.5441 15.5438 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.2900 25.1600 0.1300 0.5167-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.7500 7.7500 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 7.2500 7.2400 0.0100 0.1381華南永昌永昌基金 10.1100 10.0900 0.0200 0.1982華南永昌全球亨利組合基金 13.2878 13.2682 0.0196 0.1477華南永昌全球神農水資源基金 7.9600 7.9400 0.0200 0.2519華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.6700 5.6800 -0.0100 -0.1761華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1100 5.1300 -0.0200 -0.3899華南永昌全球精品基金 10.2000 10.2900 -0.0900 -0.8746華南永昌投資級收益組合基金 10.2338 10.2226 0.0112 0.1096華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1307 10.1285 0.0022 0.0217華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2233 10.2210 0.0023 0.0225華南永昌前瞻科技基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000華南永昌黃河世紀基金 7.2800 7.3200 -0.0400 -0.5465華南永昌愛台灣基金 6.3800 6.3900 -0.0100 -0.1565華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8014 15.8011 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5814 12.5952 -0.0138 -0.1096華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6375 11.6373 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.7700 18.6400 0.1300 0.6974華頓台灣基金 17.7600 17.6700 0.0900 0.5093華頓平安貨幣市場基金 11.2014 11.2012 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053華頓全球時尚精品基金 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907華頓全球高收益債券基金A 12.2023 12.2039 -0.0016 -0.0131華頓全球高收益債券基金B 10.9923 10.9937 -0.0014 -0.0127華頓全球黑鑽油源基金 6.2700 6.3300 -0.0600 -0.9479華頓全球新星股票基金 5.7900 5.8100 -0.0200 -0.3442華頓典範科技基金 8.7100 8.6700 0.0400 0.4614華頓新興亞太債券基金A 10.2944 10.3036 -0.0092 -0.0893華頓新興亞太債券基金B 10.2044 10.2136 -0.0092 -0.0901-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.4100 24.2800 0.1300 0.5354匯達亞太地產基金-A類型 11.0600 11.0800 -0.0200 -0.1805匯達亞太地產基金-B類型 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240匯達首選平衡基金 11.1800 11.1400 0.0400 0.3591匯達貨幣市場基金 14.6558 14.6555 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.7800 16.7100 0.0700 0.4189-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.0200 6.9900 0.0300 0.4292匯豐中國動力基金 10.1300 10.1900 -0.0600 -0.5888匯豐中國點心高收益債券基金 10.1644 10.1634 0.0010 0.0098匯豐五福全球債券組合基金 12.2865 12.2771 0.0094 0.0766匯豐太平洋精典基金 12.8800 12.9200 -0.0400 -0.3096匯豐台灣精典基金 16.8900 16.8100 0.0800 0.4759匯豐全球新富基金 9.6200 9.6300 -0.0100 -0.1038匯豐全球趨勢組合基金 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089匯豐全球關鍵資源基金 7.4200 7.4500 -0.0300 -0.4027匯豐安富基金 20.1900 20.1500 0.0400 0.1985匯豐成功基金 28.7300 28.5700 0.1600 0.5600匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0922 10.0953 -0.0031 -0.0307匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7976 10.8008 -0.0032 -0.0296匯豐拉丁美洲基金 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058匯豐金磚動力基金 11.0200 11.0500 -0.0300 -0.2715匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6926 14.6923 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5270 15.5268 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 9.1300 9.0900 0.0400 0.4400匯豐新鑽動力基金 9.4300 9.4600 -0.0300 -0.3171匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4003 9.3339 0.0664 0.7114匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5984 10.5321 0.0663 0.6295匯豐聚富穩健平衡基金 11.3400 11.3800 -0.0400 -0.3515匯豐龍鳳基金 34.7500 34.5800 0.1700 0.4916匯豐龍騰電子基金 23.9400 23.8600 0.0800 0.3353匯豐雙高收益債券組合基金 11.5763 11.5666 0.0097 0.0839-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.1300 14.0900 0.0400 0.2839新光中國成長基金 8.6200 8.6900 -0.0700 -0.8055新光台灣永發基金 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4392 17.4389 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.2100 16.1600 0.0500 0.3094新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0297 15.0294 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.1500 21.2500 -0.1000 -0.4706新光兩岸優勢基金 8.7600 8.8300 -0.0700 -0.7928新光店頭基金 15.5100 15.4700 0.0400 0.2586新光國家建設基金 16.9800 16.9100 0.0700 0.4140新光創新科技基金 10.3500 10.3200 0.0300 0.2907新光傳產優勢基金 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326新光新興星鑽基金 8.7900 8.8500 -0.0600 -0.6780新光福運平衡基金 11.7363 11.7214 0.0149 0.1271新光增長收益基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006新光靈活增益100基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3800 4.3800 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.0700 7.0700 0.0000 0.0000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.0799 11.0723 0.0076 0.0686瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1111 10.1042 0.0069 0.0683-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.9800 9.0300 -0.0500 -0.5537群益中小型股基金 26.5000 26.4200 0.0800 0.3028群益台股指數基金 11.3570 11.2920 0.0650 0.5756群益平衡王基金 17.5720 17.5317 0.0403 0.2299群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.4000 6.4100 -0.0100 -0.1560群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2300 5.2400 -0.0100 -0.1908群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.9954 9.9951 0.0003 0.0030群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9954 9.9951 0.0003 0.0030群益印巴雙星基金 8.9000 8.9500 -0.0500 -0.5587群益印度中小基金 7.7900 7.8200 -0.0300 -0.3836群益多利策略組合基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.6800 12.6600 0.0200 0.1580群益多重資產組合基金 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891群益安家基金 13.2155 13.1829 0.0326 0.2473群益安穩貨幣市場基金 15.6313 15.6310 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014群益亞太新趨勢平衡基金 14.4700 14.5700 -0.1000 -0.6863群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0146 10.0023 0.0123 0.1230群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9646 9.9524 0.0122 0.1226群益店頭市場基金 42.5900 42.5700 0.0200 0.0470群益東方盛世基金 8.5400 8.5800 -0.0400 -0.4662群益東協成長基金 9.4700 9.5100 -0.0400 -0.4206群益長安基金 15.7100 15.6100 0.1000 0.6406群益真善美基金 15.3314 15.2872 0.0442 0.2891群益馬拉松基金 68.1500 68.0600 0.0900 0.1322群益創新科技基金 20.5700 20.4900 0.0800 0.3904群益華夏盛世基金 8.4900 8.5000 -0.0100 -0.1177群益奧斯卡基金 16.1100 16.0300 0.0800 0.4991群益新興大消費基金 9.3500 9.4200 -0.0700 -0.7431群益新興金鑽基金 8.4400 8.5100 -0.0700 -0.8226群益葛萊美基金 13.3200 13.2700 0.0500 0.3768-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.8200 16.8600 -0.0400 -0.2373德信中國精選成長基金 6.7400 6.8300 -0.0900 -1.3177德信台灣主流中小基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054德信全方位基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820德信長春藤基金 18.5536 18.5048 0.0488 0.2637德信新興高收益債券組合基金 10.2136 10.1995 0.0141 0.1382德信萬保貨幣市場基金 11.6008 11.6006 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.8927 10.8516 0.0411 0.3788德信數位時代基金 14.6700 14.6900 -0.0200 -0.1362-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977德盛全球生技大壩基金 18.5300 18.4500 0.0800 0.4336德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786德盛安聯中國策略增長基金 9.9200 10.0100 -0.0900 -0.8991德盛安聯台灣好息富基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1369 12.1367 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.2300 11.2000 0.0300 0.2679德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5252 13.5158 0.0094 0.0696德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8306 10.8306 0.0000 0.0000德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6383 10.6385 -0.0002 -0.0019德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.1200 10.1400 -0.0200 -0.1972德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8600 6.8600 0.0000 0.0000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4100 9.4600 -0.0500 -0.5285德盛安聯全球計量平衡基金 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.6253 11.6197 0.0056 0.0482德盛安聯全球新興市場基金 15.8400 15.9000 -0.0600 -0.3774德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6100 8.6400 -0.0300 -0.3472德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.0100 7.0400 -0.0300 -0.4261德盛安聯多元計量平衡基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7400 8.7800 -0.0400 -0.4556德盛安聯亞洲動態策略基金 16.9600 17.0700 -0.1100 -0.6444德盛科技大壩基金 18.0400 18.0100 0.0300 0.1666-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3319 11.3317 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.1300 15.0600 0.0700 0.4648德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2700 18.3800 -0.1100 -0.5985德銀遠東DWS全球神農基金 10.1800 10.2100 -0.0300 -0.2938德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1300 11.1200 0.0100 0.0899德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8093 9.8116 -0.0023 -0.0234德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.7091 10.7115 -0.0024 -0.0224德銀遠東DWS科技基金 13.6700 13.6200 0.0500 0.3671-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.7600 18.6800 0.0800 0.4283摩根JF中國亮點基金 7.8300 7.8600 -0.0300 -0.3817摩根JF台灣金磚基金 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676摩根JF台灣基金 9.3300 9.3000 0.0300 0.3226摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9741 15.9739 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 17.1600 17.0900 0.0700 0.4096摩根JF台灣增長基金 33.6000 33.4200 0.1800 0.5386摩根JF平衡基金 22.1700 22.0700 0.1000 0.4531摩根JF安家理財基金 11.0187 11.0143 0.0044 0.0400摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9800 10.9647 0.0153 0.1395摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0768 11.0614 0.0154 0.1392摩根JF亞洲基金 34.8100 34.8300 -0.0200 -0.0574摩根JF東方內需機會基金 10.5800 10.6300 -0.0500 -0.4704摩根JF東方科技基金 18.1400 18.0700 0.0700 0.3874摩根JF金龍收成基金 12.8600 12.8700 -0.0100 -0.0777摩根JF神龍平衡基金 11.7200 11.7000 0.0200 0.1709摩根JF第一貨幣市場基金 14.7314 14.7312 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.5800 6.6100 -0.0300 -0.4539摩根JF新興日本基金 13.5200 13.6000 -0.0800 -0.5882摩根JF新興科技基金 32.4800 32.3600 0.1200 0.3708摩根JF價值成長基金 13.4800 13.4400 0.0400 0.2976摩根JF龍揚基金 19.5100 19.5600 -0.0500 -0.2556摩根JF縱橫台商基金 7.8600 7.8900 -0.0300 -0.3802摩根大歐洲基金 11.5900 11.6600 -0.0700 -0.6003摩根中美G2新勢力基金 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122摩根全球α基金 11.4500 11.4600 -0.0100 -0.0873摩根全球平衡基金 15.1468 15.1160 0.0308 0.2038摩根全球通網基金 3.6200 3.6100 0.0100 0.2770摩根全球發現基金 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509摩根全球債券基金-分配型 10.0996 10.0663 0.0333 0.3308摩根全球債券基金-累積型 10.4308 10.3964 0.0344 0.3309摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6200 10.6205 -0.0005 -0.0047摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1746 11.1752 -0.0006 -0.0054摩根新金磚五國基金 9.6800 9.7300 -0.0500 -0.5139摩根新絲路基金 7.8500 7.8900 -0.0400 -0.5070摩根新興35基金 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3117 10.3048 0.0069 0.0670摩根新興活利債券基金-累積型 10.9910 10.9837 0.0073 0.0665摩根資源活力股票基金 7.1300 7.1600 -0.0300 -0.4190摩根總收益組合基金 10.6095 10.5852 0.0243 0.2296-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0606 10.0499 0.0107 0.1065聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0606 10.0499 0.0107 0.1065聯邦中國龍基金 12.2000 12.1900 0.0100 0.0820聯邦台灣創新基金 12.0800 12.0300 0.0500 0.4156聯邦金鑽平衡基金 10.5306 10.5218 0.0088 0.0836聯邦貨幣市場基金 12.8041 12.8038 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.4100 7.4000 0.0100 0.1351聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.2265 14.2204 0.0061 0.0429-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.0400 11.9900 0.0500 0.4170瀚亞中國基金 10.0500 10.0900 -0.0400 -0.3964瀚亞巴西基金 7.0100 7.0900 -0.0800 -1.1284瀚亞外銷基金 25.7800 25.6500 0.1300 0.5068瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.5087 11.5081 0.0006 0.0052瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2428 10.2422 0.0006 0.0059瀚亞全球綠色金脈基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980瀚亞印度基金 16.5900 16.6300 -0.0400 -0.2405瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.4000 8.4500 -0.0500 -0.5917瀚亞亞太高股息基金 12.0700 12.1300 -0.0600 -0.4946瀚亞亞太基礎建設基金 10.3600 10.4100 -0.0500 -0.4803瀚亞非洲基金 18.1500 18.0200 0.1300 0.7214瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1790 13.1787 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.3600 12.3300 0.0300 0.2433瀚亞高科技基金 36.0300 35.9400 0.0900 0.2504瀚亞理財通基金 17.9400 17.9000 0.0400 0.2235瀚亞掌櫃基金 12.0000 11.9800 0.0200 0.1669瀚亞菁華基金 15.1300 15.0800 0.0500 0.3316瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2987 10.3014 -0.0027 -0.0262瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2987 10.3014 -0.0027 -0.0262瀚亞電通網基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.5730 12.5513 0.0217 0.1729瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.1000 11.1400 -0.0400 -0.3591瀚亞歐洲基金 7.7200 7.7800 -0.0600 -0.7712瀚亞質量精選組合基金 11.1761 11.2031 -0.0270 -0.2410-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.4300 32.2300 0.2000 0.6205寶來上證50基金 17.3500 17.3100 0.0400 0.2311寶來大中華價值指數基金 11.4340 11.4700 -0.0360 -0.3139寶來中國平衡基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 7.4230 7.4140 0.0090 0.1214寶來台灣中型100基金 27.4700 27.2600 0.2100 0.7704寶來台灣加權股價指數基金 14.7770 14.6960 0.0810 0.5512寶來台灣卓越50基金 55.9000 55.5900 0.3100 0.5577寶來台灣高股息基金 25.3900 25.2600 0.1300 0.5147寶來全球ETF成長組合基金 7.9700 7.9600 0.0100 0.1256寶來全球ETF棒組合基金 10.2250 10.2189 0.0061 0.0597寶來全球ETF穩健組合基金 12.8200 12.8000 0.0200 0.1563寶來全球不動產證券化基金(A) 8.4900 8.5300 -0.0400 -0.4689寶來全球不動產證券化基金(B) 6.6400 6.6700 -0.0300 -0.4498寶來全球國富債券基金(A) 10.0733 10.0567 0.0166 0.1651寶來全球國富債券基金(B) 9.4515 9.4360 0.0155 0.1643寶來全球新興市場精選組合基金 12.4300 12.4600 -0.0300 -0.2408寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.5830 9.6600 -0.0770 -0.7971寶來印度指數基金 7.3060 7.3100 -0.0040 -0.0547寶來亞洲台資企業基金 8.0900 8.0900 0.0000 0.0000寶來矽谷基金 10.1400 10.1000 0.0400 0.3960寶來得利貨幣市場基金 15.8089 15.8086 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6504 11.6502 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 21.1700 20.9900 0.1800 0.8576寶來傘型金融基金 11.7800 11.7000 0.0800 0.6838寶來傘型電科基金 23.9300 23.8200 0.1100 0.4618寶來新台灣基金 28.6600 28.4200 0.2400 0.8445寶來新興市場ESG策略基金 10.9600 10.9600 0.0000 0.0000寶來新興亞洲龍頭基金 10.1000 10.1500 -0.0500 -0.4926寶來精準中小基金 13.8700 13.8100 0.0600 0.4345寶來摩臺基金 27.0900 26.9300 0.1600 0.5941寶來標智滬深300基金 12.6300 12.5600 0.0700 0.5573寶來環球關鍵資源基金 4.6700 4.6900 -0.0200 -0.4264寶來績效基金 24.6900 24.6100 0.0800 0.3251寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7548 25.7610 -0.0062 -0.0241寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.2700 11.2100 0.0600 0.5352寶來雙盈平衡基金 11.1577 11.1500 0.0077 0.0691寶來寶來基金(A) 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410寶來寶來基金(B) 8.3200 8.2900 0.0300 0.3619-------------------------------------------------------------------------------------------------

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