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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.09.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.43

0.2

2012/09/19元大寶來投信

元大多福基金

TWD

36.61

0.17

2012/09/19元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

28.66

0.24

2012/09/19元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.34

-0.06

2012/09/18元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6504

0.0002

2012/09/19元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.87

0.06

2012/09/19元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.42

-0.03

2012/09/18元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.78

0.07

2012/09/19元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

10.14

0.04

2012/09/19元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.83

0.01

2012/09/18元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

16.28

0.12

2012/09/19元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.98

0.02

2012/09/19元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.686

0.0003

2012/09/19元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.49

-0.04

2012/09/18元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.64

-0.03

2012/09/18元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.2686

0.0297

2012/09/18元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.95

-0.05

2012/09/18元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.434

-0.036

2012/09/18元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

12.63

0.07

2012/09/19元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.32

0.02

2012/09/19元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.32

0.03

2012/09/19元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.96

-0.01

2012/09/18元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.61

0

2012/09/18元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.56

0

2012/09/18元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.62

-0.02

2012/09/18元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.1

-0.05

2012/09/18元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9929

0.0351

2012/09/18元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.306

-0.004

2012/09/18元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.583

-0.077

2012/09/18元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.423

0.009

2012/09/18元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.86

-0.04

2012/09/18元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7548

-0.0062

2012/09/19元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

11.27

0.06

2012/09/19元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7168

0.0247

2012/09/18元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1688

0.0247

2012/09/18元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0733

0.0166

2012/09/18元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4515

0.0155

2012/09/18元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

27.09

0.16

2012/09/19元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

9.104

0.054

2012/09/19元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.96

0

2012/09/18元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.25

-0.02

2012/09/18元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.225

0.0061

2012/09/18元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0673

0.0293

2012/09/18元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.82

0

2012/09/18元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

17.35

0.04

2012/09/19元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.53

-0.03

2012/09/18元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.59

-0.07

2012/09/18元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.43

-0.03

2012/09/18元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

27.47

0.21

2012/09/19元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.97

0.01

2012/09/18元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.09

0

2012/09/18元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.13

0.01

2012/09/18元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.96

0.01

2012/09/18元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.9

-0.03

2012/09/18元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.05

-0.03

2012/09/18元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.78

0.08

2012/09/19元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

21.17

0.18

2012/09/19元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

23.93

0.11

2012/09/19元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.7

-0.01

2012/09/18元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.78

-0.01

2012/09/18元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

25.39

0.13

2012/09/19元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.67

-0.02

2012/09/18元大寶來投信

元大多元基金

TWD

10.35

0.07

2012/09/19元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

11.35

0.04

2012/09/19元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

21.19

0.07

2012/09/19元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.29

0.09

2012/09/19元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.69

0.08

2012/09/19元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8089

0.0003

2012/09/19元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

33.52

0.14

2012/09/19元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

18.43

0.01

2012/09/19元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

55.9

0.31

2012/09/19元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

11.1577

0.0077

2012/09/19元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.777

0.081

2012/09/19元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.82

0.02

2012/09/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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