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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.09.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

10.01

-0.04

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

18.15

0.13

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.36

0.03

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.82

0.02

2012/09/19瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.72

-0.06

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.94

0.04

2012/09/19瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.59

-0.04

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.01

-0.08

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.5087

0.0006

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.2428

0.0006

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.05

-0.04

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.2987

-0.0027

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2987

-0.0027

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.07

-0.06

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.573

0.0217

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.1

-0.04

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.57

-0.05

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.4

-0.05

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.36

-0.05

2012/09/18瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.04

0.05

2012/09/19瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.179

0.0003

2012/09/19瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

36.03

0.09

2012/09/19瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.78

0.13

2012/09/19瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

12

0.02

2012/09/19瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

15.13

0.05

2012/09/19瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.1761

-0.027

2012/09/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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