基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.3314
0.0442
2012/09/19群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.572
0.0403
2012/09/19群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.57
0.08
2012/09/19群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.59
0.02
2012/09/19群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.21
-0.01
2012/09/18群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.54
-0.04
2012/09/18群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.49
-0.01
2012/09/18群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.9
-0.05
2012/09/18群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.85
-0.01
2012/09/18群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.76
0
2012/09/18群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.47
-0.04
2012/09/18群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.79
-0.03
2012/09/18群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.35
-0.07
2012/09/18群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.98
-0.05
2012/09/18群益投信
群益安家基金
TWD
13.2155
0.0326
2012/09/19群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.0146
0.0123
2012/09/18群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.9646
0.0122
2012/09/18群益投信
群益台股指數基金
TWD
11.357
0.065
2012/09/19群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
9.9954
0.0003
2012/09/18群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
9.9954
0.0003
2012/09/18群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.11
0.08
2012/09/19群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.68
0.02
2012/09/18群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13.32
0.05
2012/09/19群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.47
-0.1
2012/09/18群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.44
-0.07
2012/09/18群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.4
-0.01
2012/09/18群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.23
-0.01
2012/09/18群益投信
群益長安基金
TWD
15.71
0.1
2012/09/19群益投信
群益中小型股基金
TWD
26.5
0.08
2012/09/19群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6313
0.0003
2012/09/19群益投信
群益馬拉松基金
TWD
68.15
0.09
2012/09/19----------------------------------------------------------------------------------------------------------------