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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.09.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.3314

0.0442

2012/09/19群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.572

0.0403

2012/09/19群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.57

0.08

2012/09/19群益投信

群益店頭市場基金

TWD

42.59

0.02

2012/09/19群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.21

-0.01

2012/09/18群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.54

-0.04

2012/09/18群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.49

-0.01

2012/09/18群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.9

-0.05

2012/09/18群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.85

-0.01

2012/09/18群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.76

0

2012/09/18群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.47

-0.04

2012/09/18群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.79

-0.03

2012/09/18群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.35

-0.07

2012/09/18群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.98

-0.05

2012/09/18群益投信

群益安家基金

TWD

13.2155

0.0326

2012/09/19群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.0146

0.0123

2012/09/18群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9646

0.0122

2012/09/18群益投信

群益台股指數基金

TWD

11.357

0.065

2012/09/19群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

9.9954

0.0003

2012/09/18群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

9.9954

0.0003

2012/09/18群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.11

0.08

2012/09/19群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.68

0.02

2012/09/18群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.32

0.05

2012/09/19群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.47

-0.1

2012/09/18群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.44

-0.07

2012/09/18群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.4

-0.01

2012/09/18群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.23

-0.01

2012/09/18群益投信

群益長安基金

TWD

15.71

0.1

2012/09/19群益投信

群益中小型股基金

TWD

26.5

0.08

2012/09/19群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6313

0.0003

2012/09/19群益投信

群益馬拉松基金

TWD

68.15

0.09

2012/09/19----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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