基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.22
-0.04
2012/09/18日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
21.06
0.06
2012/09/19日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.53
0.03
2012/09/19日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.14
0.03
2012/09/19日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4425
0.0143
2012/09/18日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.26
0.06
2012/09/19日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.43
-0.04
2012/09/18日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.5286
0.0151
2012/09/18日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4911
0.0151
2012/09/18日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.24
-0.05
2012/09/18日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.43
0.05
2012/09/19日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.87
0.03
2012/09/18日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.86
0.06
2012/09/19日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3361
0.0003
2012/09/19日盛投信
日盛上選基金
TWD
19.11
0.1
2012/09/19日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.51
0.03
2012/09/19---------------------------------------------------------------------------------------------------