基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.6434
0.0252
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.6316
0.0186
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.28
-0.02
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.8848
0.0268
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.9347
0.0005
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.4081
0.0004
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.98
-0.07
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.61
0
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.41
-0.02
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.4864
0.0233
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3801
0.0231
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.96
-0.02
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.25
0.03
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2648
0.0261
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0874
0.021
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.83
-0.02
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.65
-0.02
2012/09/18柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3427
0.0002
2012/09/19柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.01
-0.01
2012/09/18--------------------------------------------------------------------------------------------------------------