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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.19 00:00
基金名稱 101/09/18 101/09/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0380 10.0654 -0.0274 -0.2722元大巴菲特基金 16.1600 16.1900 -0.0300 -0.1853元大台股指數基金 9.0500 9.0790 -0.0290 -0.3194元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7100 6.7600 -0.0500 -0.7396元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7900 5.8400 -0.0500 -0.8562元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.9300 6.9800 -0.0500 -0.7163元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0800 6.1200 -0.0400 -0.6536元大全球成長基金 14.4500 14.5400 -0.0900 -0.6190元大全球組合基金 11.2389 11.2598 -0.0209 -0.1856元大全球通訊基金 4.8200 4.8500 -0.0300 -0.6186元大全球短期收益基金 9.9578 9.9821 -0.0243 -0.2434元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.4000 15.5100 -0.1100 -0.7092元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1200 11.1500 -0.0300 -0.2691元大全球滿意入息基金-配息型 8.9500 8.9800 -0.0300 -0.3341元大印度基金 7.9700 7.8400 0.1300 1.6582元大多元基金 10.2800 10.3100 -0.0300 -0.2910元大多多基金 13.2000 13.2700 -0.0700 -0.5275元大多福基金 36.4400 36.5400 -0.1000 -0.2737元大亞太成長基金 9.5600 9.6300 -0.0700 -0.7269元大卓越基金 33.3800 33.5200 -0.1400 -0.4177元大店頭基金 5.9600 5.9500 0.0100 0.1681元大泛歐成長基金 8.6600 8.6900 -0.0300 -0.3452元大高科技基金 11.3100 11.3200 -0.0100 -0.0883元大華夏中小基金 6.9000 6.9400 -0.0400 -0.5764元大新中國基金 8.0000 8.0400 -0.0400 -0.4975元大新主流基金 15.7100 15.7100 0.0000 0.0000元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.6921 10.7060 -0.0139 -0.1298元大新興市場債券組合基金-配息型 10.1441 10.1580 -0.0139 -0.1368元大新興亞洲基金 8.6400 8.6800 -0.0400 -0.4608元大新興消費商機基金 10.2700 10.3400 -0.0700 -0.6770元大萬泰貨幣市場基金 14.6857 14.6854 0.0003 0.0020元大經貿基金 21.1200 21.1800 -0.0600 -0.2833元大雙盈基金 18.4200 18.4200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957日盛上選基金 19.0100 19.0500 -0.0400 -0.2100日盛大中華基金 5.2900 5.3000 -0.0100 -0.1887日盛小而美基金 13.8000 13.8100 -0.0100 -0.0724日盛中國內需動力基金 8.4700 8.5400 -0.0700 -0.8197日盛日盛基金 9.1100 9.1600 -0.0500 -0.5459日盛全球抗暖化基金 6.8400 6.8900 -0.0500 -0.7257日盛亞洲星鑽基金 11.2600 11.2300 0.0300 0.2671日盛亞洲高收益債券基金A 10.5135 10.5053 0.0082 0.0781日盛亞洲高收益債券基金B 10.4760 10.4679 0.0081 0.0774日盛金緻招牌組合基金 9.4282 9.4337 -0.0055 -0.0583日盛首選基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065日盛高科技基金 8.5000 8.5400 -0.0400 -0.4684日盛貨幣市場基金 14.3358 14.3355 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.4800 21.6500 -0.1700 -0.7852日盛精選五虎基金 21.0000 21.0400 -0.0400 -0.1901-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1035 13.1032 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.4900 14.5200 -0.0300 -0.2066台新大中華基金 7.6600 7.6700 -0.0100 -0.1304台新大眾基金 15.3700 15.4700 -0.1000 -0.6464台新大眾貨幣市場基金 13.7649 13.7647 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.7900 18.8300 -0.0400 -0.2124台新中國精選中小基金 7.2600 7.3100 -0.0500 -0.6840台新主流基金 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929台新北美收益資產證券化基金 14.6400 14.7400 -0.1000 -0.6784台新全球ETF組合基金 10.7096 10.7673 -0.0577 -0.5359台新印度基金 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000台新亞美短期債券基金 9.8264 9.8301 -0.0037 -0.0376台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3133 10.3786 -0.0653 -0.6292台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3768 10.3786 -0.0018 -0.0173台新真吉利貨幣市場基金 10.7920 10.7918 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.2153 15.2225 -0.0072 -0.0473台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3700 8.4600 -0.0900 -1.0638台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4300 8.5300 -0.1000 -1.1723-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.3400 12.3600 -0.0200 -0.1618未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2000 8.2800 -0.0800 -0.9662未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6700 7.7500 -0.0800 -1.0323未來資產亞洲高收益債券基金 10.4951 10.4872 0.0079 0.0753未來資產亞洲新富基金 11.0600 11.1700 -0.1100 -0.9848未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2297 12.2294 0.0003 0.0025未來資產阿波羅基金 7.2000 7.2100 -0.0100 -0.1387未來資產活力旺中小基金 10.7700 10.8100 -0.0400 -0.3700未來資產閣來寶全球組合基金 11.3200 11.3400 -0.0200 -0.1764未來資產環球債券基金A 10.1333 10.0889 0.0444 0.4401未來資產環球債券基金B 10.1333 10.0889 0.0444 0.4401-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580永豐中小基金 33.4900 33.4300 0.0600 0.1795永豐中國高收益債券基金 10.0335 10.0372 -0.0037 -0.0369永豐中國經濟建設基金 10.2100 10.2800 -0.0700 -0.6809永豐中概平衡基金 25.2000 25.2000 0.0000 0.0000永豐主流品牌基金 10.9400 11.0100 -0.0700 -0.6358永豐永益平衡基金 19.2500 19.2600 -0.0100 -0.0519永豐永豐基金 27.4400 27.5200 -0.0800 -0.2907永豐全球平衡組合基金 11.6400 11.6300 0.0100 0.0860永豐全球投資等級債券基金 10.5004 10.4928 0.0076 0.0724永豐全球債券組合基金 10.4351 10.4239 0.0112 0.1075永豐全球新興向榮基金 7.7700 7.7900 -0.0200 -0.2567永豐亞洲中小基金 10.4400 10.4800 -0.0400 -0.3817永豐亞洲民生消費基金 9.6200 9.6300 -0.0100 -0.1038永豐高科技基金 10.9300 10.9500 -0.0200 -0.1827永豐貨幣市場基金 13.5201 13.5199 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6570 9.6415 0.0155 0.1608永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4234 10.4067 0.0167 0.1605永豐臺灣加權ETF基金 39.9200 40.0500 -0.1300 -0.3246永豐領航科技基金 12.7800 12.7200 0.0600 0.4717永豐環球趨勢資源基金 9.1500 9.2100 -0.0600 -0.6515永豐趨勢平衡基金 26.0200 26.0800 -0.0600 -0.2301-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.6600 11.6600 0.0000 0.0000兆豐國際巨龍領航基金 7.7300 7.7800 -0.0500 -0.6427兆豐國際民生動力基金 8.8900 8.9600 -0.0700 -0.7813兆豐國際生命科學基金 12.8500 12.9300 -0.0800 -0.6187兆豐國際全球高股息基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345兆豐國際全球基金 26.8300 26.8600 -0.0300 -0.1117兆豐國際全球債券組合基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972兆豐國際國民基金 21.4300 21.4700 -0.0400 -0.1863兆豐國際第一基金 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921兆豐國際萬全基金 14.2900 14.2900 0.0000 0.0000兆豐國際電子基金 16.7500 16.7800 -0.0300 -0.1788兆豐國際精選二十基金 10.8700 10.8900 -0.0200 -0.1837兆豐國際綠鑽基金 7.6600 7.7000 -0.0400 -0.5195兆豐國際豐台灣基金 22.6400 22.7500 -0.1100 -0.4835兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1310 12.1308 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1232 10.1141 0.0091 0.0900合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1232 10.1142 0.0090 0.0890合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9977 9.9990 -0.0013 -0.0130合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9977 9.9990 -0.0013 -0.0130合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1900 10.2300 -0.0400 -0.3910-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5961 12.5959 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4600 5.4500 0.0100 0.1835-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.3200 11.2800 0.0400 0.3546安泰ING中小基金 22.4100 22.4300 -0.0200 -0.0892安泰ING中國機會基金 9.0100 9.0100 0.0000 0.0000安泰ING巴西基金 7.5900 7.6900 -0.1000 -1.3004安泰ING日本基金 7.1200 7.1400 -0.0200 -0.2801安泰ING台灣高股息基金 13.9200 13.8900 0.0300 0.2160安泰ING台灣運籌基金 15.5800 15.6100 -0.0300 -0.1922安泰ING平衡基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.3000 9.3400 -0.0400 -0.4283安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.8700 10.9200 -0.0500 -0.4579安泰ING全球生技醫療基金 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319安泰ING全球安穩平衡基金 12.2197 12.2973 -0.0776 -0.6310安泰ING全球品牌基金 17.1600 17.3200 -0.1600 -0.9238安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5625 9.5543 0.0082 0.0858安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9036 10.8942 0.0094 0.0863安泰ING全球氣候變遷基金 6.0700 6.1200 -0.0500 -0.8170安泰ING全球高股息基金季配型 11.8500 11.9400 -0.0900 -0.7538安泰ING全球高股息基金累積型 13.4300 13.5200 -0.0900 -0.6657安泰ING成長基金 15.9300 15.9500 -0.0200 -0.1254安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5900 8.5800 0.0100 0.1166安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3315 10.3417 -0.0102 -0.0986安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0195 11.0304 -0.0109 -0.0988安泰ING金磚七國基金 9.7000 9.7300 -0.0300 -0.3083安泰ING泰國基金 33.3300 33.4500 -0.1200 -0.3587安泰ING高科技基金 5.6000 5.5800 0.0200 0.3584安泰ING貨幣市場基金 15.8168 15.8165 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.7400 15.7900 -0.0500 -0.3167安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4704 9.4731 -0.0027 -0.0285安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4402 10.4431 -0.0029 -0.0278安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6700 8.7500 -0.0800 -0.9143安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8100 6.7600 0.0500 0.7396安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4200 8.4400 -0.0200 -0.2370安泰ING精選貨幣市場基金 11.8732 11.8730 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.1200 6.1500 -0.0300 -0.4878安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.3900 7.4300 -0.0400 -0.5384安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0800 8.1300 -0.0500 -0.6150安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.6400 9.7000 -0.0600 -0.6186安泰ING積極成長基金 6.6700 6.6800 -0.0100 -0.1497安泰ING優質基金 18.6400 18.6500 -0.0100 -0.0536安泰ING環球基金 8.7900 8.8600 -0.0700 -0.7901安泰ING鴻利基金 11.9600 11.9700 -0.0100 -0.0835安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5964 16.5962 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.9400 10.9600 -0.0200 -0.1825安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.0400 7.9800 0.0600 0.7519安泰ING鑫平衡組合基金 11.0400 11.0600 -0.0200 -0.1808安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2314 12.2487 -0.0173 -0.1412-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.4103 10.4269 -0.0166 -0.1592宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2367 10.2529 -0.0162 -0.1580宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9751 10.0071 -0.0320 -0.3198宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9151 9.9469 -0.0318 -0.3197宏利台灣動力基金 13.8200 13.8700 -0.0500 -0.3605宏利全球債券組合基金 12.2080 12.2101 -0.0021 -0.0172宏利亞太入息債券基金-A類型 11.1482 11.1478 0.0004 0.0036宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0093 10.0089 0.0004 0.0040宏利亞太中小企業基金 12.6700 12.7300 -0.0600 -0.4713宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4336 10.4130 0.0206 0.1978宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3632 9.3447 0.0185 0.1980宏利萬利貨幣市場基金 13.3727 13.3725 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9800 7.0000 -0.0200 -0.2857宏利臺灣高股息基金 14.4600 14.5100 -0.0500 -0.3446-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6207 12.6205 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.8200 18.8000 0.0200 0.1064保德信大俄羅斯基金 10.9500 11.0600 -0.1100 -0.9946保德信中小型股基金 28.0200 28.0000 0.0200 0.0714保德信中國品牌基金 7.4500 7.4700 -0.0200 -0.2677保德信台商全方位基金 21.8700 21.8400 0.0300 0.1374保德信全球中小基金 17.6600 17.8200 -0.1600 -0.8979保德信全球消費商機基金 11.7700 11.8000 -0.0300 -0.2542保德信全球基礎建設基金 8.0000 8.0500 -0.0500 -0.6211保德信全球組合基金 12.0500 12.1200 -0.0700 -0.5776保德信全球債券組合基金 12.4747 12.4658 0.0089 0.0714保德信全球資源基金 7.6900 7.7900 -0.1000 -1.2837保德信全球優質股息成長基金 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927保德信全球醫療生化基金 20.1800 20.1200 0.0600 0.2982保德信好時債組合基金 10.3484 10.3455 0.0029 0.0280保德信亞太基金 17.2900 17.3700 -0.0800 -0.4606保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0671 10.0645 0.0026 0.0258保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4559 10.4533 0.0026 0.0249保德信店頭市場基金 23.5600 23.5500 0.0100 0.0425保德信拉丁美洲基金 9.1000 9.1600 -0.0600 -0.6550保德信金平衡基金 21.1300 21.1500 -0.0200 -0.0946保德信金滿意基金 28.8500 28.9600 -0.1100 -0.3798保德信科技島基金 15.4300 15.4100 0.0200 0.1298保德信高成長基金 61.2200 61.3300 -0.1100 -0.1794保德信第一基金 17.0500 17.0300 0.0200 0.1174保德信貨幣市場基金 15.3370 15.3367 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.5100 7.5300 -0.0200 -0.2656保德信新興中小基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9182 9.9207 -0.0025 -0.0252保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4979 10.5006 -0.0027 -0.0257保德信新興趨勢組合基金 10.2200 10.3200 -0.1000 -0.9690保德信瑞騰基金 15.0369 15.0366 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 8.2000 8.2500 -0.0500 -0.6061-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.4143 10.4127 0.0016 0.0154施羅德中國高收益債券累積 10.5618 10.5603 0.0015 0.0142施羅德世界資源基金 8.9500 9.0100 -0.0600 -0.6659施羅德台灣主動基金 12.1300 12.1300 0.0000 0.0000施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2048 9.2233 -0.0185 -0.2006施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3464 10.3671 -0.0207 -0.1997施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3739 11.3737 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.6100 8.5400 0.0700 0.8197柏瑞五國金勢力建設基金 8.0500 8.0200 0.0300 0.3741柏瑞巨人基金 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3425 13.3422 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.9800 11.9900 -0.0100 -0.0834柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.6182 11.6333 -0.0151 -0.1298柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6130 8.6242 -0.0112 -0.1299柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6700 7.6800 -0.0100 -0.1302柏瑞拉丁美洲基金 11.2200 11.3200 -0.1000 -0.8834柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2387 11.2503 -0.0116 -0.1031柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0664 9.0758 -0.0094 -0.1036柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4631 10.4722 -0.0091 -0.0869柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3570 10.3660 -0.0090 -0.0868柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.9342 11.9355 -0.0013 -0.0109柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4077 10.4089 -0.0012 -0.0115柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.0200 14.0200 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8580 12.8622 -0.0042 -0.0327柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.4300 12.4400 -0.0100 -0.0804-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.6300 18.6700 -0.0400 -0.2143國泰小龍基金 11.6000 11.5700 0.0300 0.2593國泰中小成長基金 30.4000 30.3400 0.0600 0.1978國泰中國內需增長基金 8.6900 8.7900 -0.1000 -1.1377國泰中國新興戰略基金 10.0900 10.1700 -0.0800 -0.7866國泰中港台基金 7.1600 7.2300 -0.0700 -0.9682國泰台灣計量基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055國泰台灣貨幣市場基金 12.1061 12.1058 0.0003 0.0025國泰平衡基金 18.6700 18.6900 -0.0200 -0.1070國泰全球基礎建設基金 9.1300 9.2000 -0.0700 -0.7609國泰全球貨幣市場基金 9.8771 9.9199 -0.0428 -0.4315國泰全球資源基金 7.2300 7.3300 -0.1000 -1.3643國泰全球環保趨勢基金 6.5700 6.6000 -0.0300 -0.4546國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.3700 12.4000 -0.0300 -0.2419國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.0800 11.1200 -0.0400 -0.3597國泰科技生化基金 23.5800 23.5700 0.0100 0.0424國泰國泰基金 13.3300 13.3200 0.0100 0.0751國泰新興市場基金 7.9500 8.0000 -0.0500 -0.6250國泰新興高收益債券基金A 10.8844 10.8936 -0.0092 -0.0845國泰新興高收益債券基金B 10.2638 10.2724 -0.0086 -0.0837國泰價值卓越基金 11.2100 11.2100 0.0000 0.0000國泰豐益債券組合基金 10.9039 10.9018 0.0021 0.0193-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.7400 15.7700 -0.0300 -0.1902第一金小型精選基金 18.5300 18.6100 -0.0800 -0.4299第一金中國世紀基金 7.0800 7.1000 -0.0200 -0.2817第一金中概平衡基金 16.2400 16.2900 -0.0500 -0.3069第一金台灣成長基金 6.6400 6.6600 -0.0200 -0.3003第一金台灣貨幣市場基金 14.8160 14.8157 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.9630 172.9600 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.8900 14.0200 -0.1300 -0.9273第一金全球不動產證券化基金A 6.2415 6.3005 -0.0590 -0.9364第一金全球不動產證券化基金B 5.1773 5.2263 -0.0490 -0.9376第一金全球台商基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9358 9.9394 -0.0036 -0.0362第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9358 9.9394 -0.0036 -0.0362第一金全球品牌基金 10.4400 10.5100 -0.0700 -0.6660第一金全球高收益債券基金A 13.3754 13.3820 -0.0066 -0.0493第一金全球高收益債券基金B 11.3802 11.3858 -0.0056 -0.0492第一金亞洲科技基金 12.3500 12.4500 -0.1000 -0.8032第一金亞洲新興市場基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036第一金店頭市場基金 6.3500 6.3700 -0.0200 -0.3140第一金馬來西亞基金 11.6600 11.7000 -0.0400 -0.3419第一金創新趨勢基金 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951第一金新興市場投資等級債券基金A 10.0875 10.1122 -0.0247 -0.2443第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4657 9.4889 -0.0232 -0.2445第一金萬得福基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893第一金電子基金 17.7900 17.7200 0.0700 0.3950第一金旗艦基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899第一金福元基金 7.1400 7.1300 0.0100 0.1403第一金福王基金 10.6200 10.6400 -0.0200 -0.1880-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.1500 8.1500 0.0000 0.0000統一大南亞基金 10.0900 10.1400 -0.0500 -0.4931統一大滿貫基金 19.8100 19.7500 0.0600 0.3038統一大龍印基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005統一中小基金 12.0700 12.0700 0.0000 0.0000統一台灣動力基金 8.2300 8.2300 0.0000 0.0000統一全天候基金 46.6000 46.6100 -0.0100 -0.0215統一全球債券組合基金 10.9969 10.9762 0.0207 0.1886統一亞太基金 18.1500 18.1500 0.0000 0.0000統一亞洲大金磚基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944統一奔騰基金 29.9900 30.0200 -0.0300 -0.0999統一強棒貨幣市場基金 16.1988 16.1985 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.2100 13.2800 -0.0700 -0.5271統一統信基金 18.6100 18.5900 0.0200 0.1076統一黑馬基金 28.5500 28.5800 -0.0300 -0.1050統一新亞洲科技能源基金 9.8900 10.0000 -0.1100 -1.1000統一經建基金 20.6500 20.6300 0.0200 0.0970統一龍馬基金 36.3900 36.3600 0.0300 0.0825-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.9000 7.8800 0.0200 0.2538凱基台灣精五門基金 13.8800 13.8900 -0.0100 -0.0720凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0360 10.0436 -0.0076 -0.0757凱基全球資源債券基金-配息型 10.0360 10.0436 -0.0076 -0.0757凱基亞洲四金磚基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918凱基凱旋貨幣市場基金 11.2465 11.2463 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.5800 14.5900 -0.0100 -0.0685凱基雲端趨勢基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000凱基新興市場中小基金 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2500 8.3500 -0.1000 -1.1976凱基資源國基金 8.7900 8.8500 -0.0600 -0.6780-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.6200 17.7800 -0.1600 -0.8999富邦大中華成長基金 4.2000 4.2200 -0.0200 -0.4739富邦丰益債券組合基金 9.4588 9.4775 -0.0187 -0.1973富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.6700 24.7600 -0.0900 -0.3635富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.9300 33.0800 -0.1500 -0.4535富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.7000 31.8500 -0.1500 -0.4710富邦台灣心基金 12.2500 12.3000 -0.0500 -0.4065富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.2300 11.2600 -0.0300 -0.2664富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.2800 9.3100 -0.0300 -0.3222富邦台灣釆吉50基金 32.6300 32.8000 -0.1700 -0.5183富邦台灣科技指數基金 31.0400 31.1800 -0.1400 -0.4490富邦台灣鳳凰基金 522.0900 522.4200 -0.3300 -0.0632富邦全球不動產基金 7.2500 7.3000 -0.0500 -0.6849富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8093 10.8057 0.0036 0.0333富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3473 10.3438 0.0035 0.0338富邦吉祥貨幣市場基金 15.2178 15.2175 0.0003 0.0020富邦長紅基金 43.0500 43.1700 -0.1200 -0.2780富邦冠軍基金 20.7600 20.7500 0.0100 0.0482富邦科技基金 16.4800 16.5000 -0.0200 -0.1212富邦高成長基金 15.0500 15.0700 -0.0200 -0.1327富邦富邦基金 8.2900 8.3200 -0.0300 -0.3606富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7525 10.7441 0.0084 0.0782富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6215 10.6132 0.0083 0.0782富邦新興亞洲高成長基金 8.6600 8.7000 -0.0400 -0.4598富邦農糧精選基金 9.4000 9.4600 -0.0600 -0.6343富邦福寶基金 7.5000 7.5100 -0.0100 -0.1332富邦精準基金 38.5900 38.8000 -0.2100 -0.5412富邦精銳中小基金 8.6100 8.6200 -0.0100 -0.1160富邦價值基金 15.5600 15.5900 -0.0300 -0.1924-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.6400 18.7000 -0.0600 -0.3209富達卓越領航全球組合基金 8.9600 9.0300 -0.0700 -0.7752富達動力領航組合基金 10.2300 10.2900 -0.0600 -0.5831-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1300 8.1100 0.0200 0.2466富鼎台灣活力基金 5.8300 5.8200 0.0100 0.1718富鼎台灣優勢基金 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000富鼎全球永安平衡基金 9.6537 9.7524 -0.0987 -1.0121富鼎全球固定收益組合基金 13.7263 13.7363 -0.0100 -0.0728富鼎東方精選基金 6.3200 6.4200 -0.1000 -1.5576富鼎益利信貨幣市場基金 12.9809 12.9808 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6905 10.6904 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.5074 10.5136 -0.0062 -0.0590-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.4800 8.5300 -0.0500 -0.5862富蘭克林華美中華基金 10.3300 10.4100 -0.0800 -0.7685富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3494 10.3536 -0.0042 -0.0406富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3494 10.3536 -0.0042 -0.0406富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8917 10.9093 -0.0176 -0.1613富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2998 13.3213 -0.0215 -0.1614富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7755 8.8126 -0.0371 -0.4210富蘭克林華美第一富基金 22.4800 22.5400 -0.0600 -0.2662富蘭克林華美新世界股票基金 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5486 9.6075 -0.0589 -0.6131富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8756 8.8907 -0.0151 -0.1698富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6131 9.6209 -0.0078 -0.0811富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6741 10.6827 -0.0086 -0.0805-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.8497 16.8654 -0.0157 -0.0931復華大中華中小策略基金 7.0200 7.0700 -0.0500 -0.7072復華中小精選基金 23.6900 23.7600 -0.0700 -0.2946復華全方位基金 11.0800 11.1000 -0.0200 -0.1802復華全球大趨勢基金 11.9200 11.9800 -0.0600 -0.5008復華全球平衡基金 13.4400 13.5400 -0.1000 -0.7386復華全球原物料基金 9.3000 9.3400 -0.0400 -0.4283復華全球短期收益基金 10.7941 10.8023 -0.0082 -0.0759復華全球債券基金 12.9528 12.9566 -0.0038 -0.0293復華全球債券組合基金 13.4000 13.3800 0.0200 0.1495復華全球資產證券化基金A 10.9700 11.0000 -0.0300 -0.2727復華全球資產證券化基金B 8.9000 8.9300 -0.0300 -0.3360復華有利貨幣市場基金 13.0791 13.0789 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.1800 10.2500 -0.0700 -0.6829復華亞太成長基金 8.3100 8.3800 -0.0700 -0.8353復華東協世紀基金 11.2000 11.2500 -0.0500 -0.4444復華神盾基金 11.6239 11.6263 -0.0024 -0.0206復華高成長基金 24.2000 24.1600 0.0400 0.1656復華高益策略組合基金 11.8300 11.8100 0.0200 0.1694復華貨幣市場基金 14.0254 14.0252 0.0002 0.0014復華復華基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156復華華人世紀基金 11.7900 11.8500 -0.0600 -0.5063復華傳家二號基金 13.6055 13.6227 -0.0172 -0.1263復華傳家基金 13.2129 13.2153 -0.0024 -0.0182復華奧林匹克全球組合基金 13.8300 13.8200 0.0100 0.0724復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.4200 11.4600 -0.0400 -0.3490復華新興市場高收益債券基金A 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882復華新興市場高收益債券基金B 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020復華新興市場短期收益基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977復華新興債股動力組合基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983復華滬深300 A股基金 13.1000 13.2100 -0.1100 -0.8327復華數位經濟基金 18.0400 18.0300 0.0100 0.0555-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2229 10.1831 0.0398 0.3908惠理康和台灣紅不讓基金 12.8200 12.8800 -0.0600 -0.4658-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5900 13.6100 -0.0200 -0.1470景順台灣科技基金 23.1600 23.1600 0.0000 0.0000景順台灣精選成長基金 20.5900 20.5700 0.0200 0.0972景順平衡基金 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005景順全球科技基金 10.4100 10.4700 -0.0600 -0.5731景順全球康健基金 11.5600 11.5200 0.0400 0.3472景順貨幣市場基金 15.5438 15.5435 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.1600 25.2400 -0.0800 -0.3170-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574華南永昌台灣精選基金 7.2400 7.2500 -0.0100 -0.1379華南永昌永昌基金 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990華南永昌全球亨利組合基金 13.2682 13.2833 -0.0151 -0.1137華南永昌全球神農水資源基金 7.9400 7.9900 -0.0500 -0.6258華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.6800 5.7200 -0.0400 -0.6993華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1300 5.1600 -0.0300 -0.5814華南永昌全球精品基金 10.2900 10.3900 -0.1000 -0.9625華南永昌投資級收益組合基金 10.2226 10.2480 -0.0254 -0.2479華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1285 10.1390 -0.0105 -0.1036華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2210 10.2317 -0.0107 -0.1046華南永昌前瞻科技基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000華南永昌黃河世紀基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000華南永昌愛台灣基金 6.3900 6.4000 -0.0100 -0.1563華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8011 15.8008 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5952 12.6189 -0.0237 -0.1878華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6373 11.6371 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.6400 18.6200 0.0200 0.1074華頓台灣基金 17.6700 17.6600 0.0100 0.0566華頓平安貨幣市場基金 11.2012 11.2010 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101華頓全球時尚精品基金 10.3200 10.4100 -0.0900 -0.8646華頓全球高收益債券基金A 12.2039 12.1903 0.0136 0.1116華頓全球高收益債券基金B 10.9937 10.9814 0.0123 0.1120華頓全球黑鑽油源基金 6.3300 6.4000 -0.0700 -1.0938華頓全球新星股票基金 5.8100 5.8400 -0.0300 -0.5137華頓典範科技基金 8.6700 8.6200 0.0500 0.5801華頓新興亞太債券基金A 10.3036 10.3083 -0.0047 -0.0456華頓新興亞太債券基金B 10.2136 10.2182 -0.0046 -0.0450-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.2800 24.3800 -0.1000 -0.4102匯達亞太地產基金-A類型 11.0800 11.1400 -0.0600 -0.5386匯達亞太地產基金-B類型 8.9300 8.9800 -0.0500 -0.5568匯達首選平衡基金 11.1400 11.1800 -0.0400 -0.3578匯達貨幣市場基金 14.6555 14.6552 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.7100 16.7600 -0.0500 -0.2983-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9900 6.9700 0.0200 0.2869匯豐中國動力基金 10.1900 10.2500 -0.0600 -0.5854匯豐中國點心高收益債券基金 10.1634 10.1749 -0.0115 -0.1130匯豐五福全球債券組合基金 12.2771 12.2686 0.0085 0.0693匯豐太平洋精典基金 12.9200 12.9500 -0.0300 -0.2317匯豐台灣精典基金 16.8100 16.8700 -0.0600 -0.3557匯豐全球新富基金 9.6300 9.6700 -0.0400 -0.4137匯豐全球趨勢組合基金 9.1800 9.2800 -0.1000 -1.0776匯豐全球關鍵資源基金 7.4500 7.5200 -0.0700 -0.9309匯豐安富基金 20.1500 20.2100 -0.0600 -0.2969匯豐成功基金 28.5700 28.6800 -0.1100 -0.3835匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0953 10.1403 -0.0450 -0.4438匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8008 10.7998 0.0010 0.0093匯豐拉丁美洲基金 9.8100 9.9200 -0.1100 -1.1089匯豐金磚動力基金 11.0500 11.1000 -0.0500 -0.4505匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6923 14.6921 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5268 15.5265 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 9.0900 9.1400 -0.0500 -0.5471匯豐新鑽動力基金 9.4600 9.4900 -0.0300 -0.3161匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3339 9.4541 -0.1202 -1.2714匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5321 10.6059 -0.0738 -0.6958匯豐聚富穩健平衡基金 11.3800 11.4400 -0.0600 -0.5245匯豐龍鳳基金 34.5800 34.7600 -0.1800 -0.5178匯豐龍騰電子基金 23.8600 23.8700 -0.0100 -0.0419匯豐雙高收益債券組合基金 11.5666 11.5603 0.0063 0.0545-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0900 14.1400 -0.0500 -0.3536新光中國成長基金 8.6900 8.7600 -0.0700 -0.7991新光台灣永發基金 10.0400 10.0900 -0.0500 -0.4955新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4389 17.4385 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 16.1600 16.2300 -0.0700 -0.4313新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059新光吉星貨幣市場基金 15.0294 15.0291 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.2500 21.3300 -0.0800 -0.3751新光兩岸優勢基金 8.8300 8.8700 -0.0400 -0.4510新光店頭基金 15.4700 15.4500 0.0200 0.1295新光國家建設基金 16.9100 16.9500 -0.0400 -0.2360新光創新科技基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934新光傳產優勢基金 8.6000 8.6500 -0.0500 -0.5780新光新興星鑽基金 8.8500 8.8800 -0.0300 -0.3378新光福運平衡基金 11.7214 11.7255 -0.0041 -0.0350新光增長收益基金 9.9800 10.0200 -0.0400 -0.3992新光靈活增益100基金 9.7300 9.7700 -0.0400 -0.4094-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3800 4.4200 -0.0400 -0.9050瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.0700 7.1300 -0.0600 -0.8415瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.0723 11.0573 0.0150 0.1357瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1042 10.1505 -0.0463 -0.4561-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.0300 9.1000 -0.0700 -0.7692群益中小型股基金 26.4200 26.4600 -0.0400 -0.1512群益台股指數基金 11.2920 11.3220 -0.0300 -0.2650群益平衡王基金 17.5317 17.5803 -0.0486 -0.2765群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.4100 6.4400 -0.0300 -0.4658群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2400 5.2700 -0.0300 -0.5693群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.9951 9.9974 -0.0023 -0.0230群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9951 9.9974 -0.0023 -0.0230群益印巴雙星基金 8.9500 8.9000 0.0500 0.5618群益印度中小基金 7.8200 7.7600 0.0600 0.7732群益多利策略組合基金 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930群益多重收益組合基金 12.6600 12.6600 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000群益安家基金 13.1829 13.1849 -0.0020 -0.0152群益安穩貨幣市場基金 15.6310 15.6307 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8600 9.9300 -0.0700 -0.7049群益亞太新趨勢平衡基金 14.5700 14.6400 -0.0700 -0.4781群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0023 10.0380 -0.0357 -0.3557群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9524 9.9879 -0.0355 -0.3554群益店頭市場基金 42.5700 42.4400 0.1300 0.3063群益東方盛世基金 8.5800 8.6200 -0.0400 -0.4640群益東協成長基金 9.5100 9.5800 -0.0700 -0.7307群益長安基金 15.6100 15.6200 -0.0100 -0.0640群益真善美基金 15.2872 15.3232 -0.0360 -0.2349群益馬拉松基金 68.0600 68.1200 -0.0600 -0.0881群益創新科技基金 20.4900 20.4700 0.0200 0.0977群益華夏盛世基金 8.5000 8.5600 -0.0600 -0.7009群益奧斯卡基金 16.0300 16.0900 -0.0600 -0.3729群益新興大消費基金 9.4200 9.5400 -0.1200 -1.2579群益新興金鑽基金 8.5100 8.5600 -0.0500 -0.5841群益葛萊美基金 13.2700 13.3000 -0.0300 -0.2256-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.8600 16.8600 0.0000 0.0000德信中國精選成長基金 6.8300 6.8700 -0.0400 -0.5822德信台灣主流中小基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055德信全方位基金 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000德信長春藤基金 18.5048 18.5427 -0.0379 -0.2044德信新興高收益債券組合基金 10.1995 10.2193 -0.0198 -0.1938德信萬保貨幣市場基金 11.6006 11.6004 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.8516 10.8540 -0.0024 -0.0221德信數位時代基金 14.6900 14.7100 -0.0200 -0.1360-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.2400 10.2700 -0.0300 -0.2921德盛全球生技大壩基金 18.4500 18.3300 0.1200 0.6547德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7700 10.8200 -0.0500 -0.4621德盛安聯中國策略增長基金 10.0100 10.0800 -0.0700 -0.6944德盛安聯台灣好息富基金 9.2600 9.2800 -0.0200 -0.2155德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1367 12.1365 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.2000 11.2300 -0.0300 -0.2671德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5158 13.4997 0.0161 0.1193德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8306 10.8064 0.0242 0.2239德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6385 10.6147 0.0238 0.2242德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5900 10.6300 -0.0400 -0.3763德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.1400 10.2000 -0.0600 -0.5882德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8600 6.9000 -0.0400 -0.5797德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4600 9.5900 -0.1300 -1.3556德盛安聯全球計量平衡基金 11.0600 11.1000 -0.0400 -0.3604德盛安聯全球債券基金 11.6197 11.6169 0.0028 0.0241德盛安聯全球新興市場基金 15.9000 15.9500 -0.0500 -0.3135德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6400 8.7100 -0.0700 -0.8037德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.0400 7.1200 -0.0800 -1.1236德盛安聯多元計量平衡基金 8.5500 8.5900 -0.0400 -0.4657德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7800 8.8100 -0.0300 -0.3405德盛安聯亞洲動態策略基金 17.0700 17.1400 -0.0700 -0.4084德盛科技大壩基金 18.0100 18.0300 -0.0200 -0.1109-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3317 11.3315 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.0600 15.1300 -0.0700 -0.4627德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3800 18.5600 -0.1800 -0.9698德銀遠東DWS全球神農基金 10.2100 10.2700 -0.0600 -0.5842德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8116 9.8387 -0.0271 -0.2754德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.7115 10.6763 0.0352 0.3297德銀遠東DWS科技基金 13.6200 13.6400 -0.0200 -0.1466-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.6800 18.6500 0.0300 0.1609摩根JF中國亮點基金 7.8600 7.9100 -0.0500 -0.6321摩根JF台灣金磚基金 11.2100 11.2500 -0.0400 -0.3556摩根JF台灣基金 9.3000 9.3100 -0.0100 -0.1074摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9739 15.9736 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 17.0900 17.0700 0.0200 0.1172摩根JF台灣增長基金 33.4200 33.5600 -0.1400 -0.4172摩根JF平衡基金 22.0700 22.0700 0.0000 0.0000摩根JF安家理財基金 11.0143 11.0153 -0.0010 -0.0091摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9647 10.9974 -0.0327 -0.2973摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0614 11.0944 -0.0330 -0.2975摩根JF亞洲基金 34.8300 34.9400 -0.1100 -0.3148摩根JF東方內需機會基金 10.6300 10.7200 -0.0900 -0.8396摩根JF東方科技基金 18.0700 18.2100 -0.1400 -0.7688摩根JF金龍收成基金 12.8700 12.9500 -0.0800 -0.6178摩根JF神龍平衡基金 11.7000 11.7800 -0.0800 -0.6791摩根JF第一貨幣市場基金 14.7312 14.7309 0.0003 0.0020摩根JF新興科技基金 32.3600 32.4400 -0.0800 -0.2466摩根JF價值成長基金 13.4400 13.4500 -0.0100 -0.0744摩根JF龍揚基金 19.5600 19.6600 -0.1000 -0.5087摩根JF縱橫台商基金 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000摩根大歐洲基金 11.6600 11.7500 -0.0900 -0.7660摩根中美G2新勢力基金 8.9100 8.9700 -0.0600 -0.6689摩根全球α基金 11.4600 11.5500 -0.0900 -0.7792摩根全球平衡基金 15.1160 15.1958 -0.0798 -0.5252摩根全球通網基金 3.6100 3.6500 -0.0400 -1.0959摩根全球發現基金 7.9700 8.0500 -0.0800 -0.9938摩根全球債券基金-分配型 10.0663 10.1217 -0.0554 -0.5473摩根全球債券基金-累積型 10.3964 10.4537 -0.0573 -0.5481摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6205 10.6154 0.0051 0.0480摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1752 11.1699 0.0053 0.0475摩根新金磚五國基金 9.7300 9.7900 -0.0600 -0.6129摩根新絲路基金 7.8900 7.9400 -0.0500 -0.6297摩根新興35基金 10.8000 10.8600 -0.0600 -0.5525摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3048 10.3384 -0.0336 -0.3250摩根新興活利債券基金-累積型 10.9837 11.0195 -0.0358 -0.3249摩根資源活力股票基金 7.1600 7.2400 -0.0800 -1.1050摩根總收益組合基金 10.5852 10.5774 0.0078 0.0737-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦双囍新興亞洲債券基金A 10.0499 10.0459 0.0040 0.0398聯邦双囍新興亞洲債券基金B 10.0499 10.0459 0.0040 0.0398聯邦中國龍基金 12.1900 12.2400 -0.0500 -0.4085聯邦台灣創新基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660聯邦金鑽平衡基金 10.5218 10.4988 0.0230 0.2191聯邦貨幣市場基金 12.8038 12.8036 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.4000 7.4400 -0.0400 -0.5376聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.2204 14.2180 0.0024 0.0169-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.9900 11.9700 0.0200 0.1671瀚亞中國基金 10.0900 10.1700 -0.0800 -0.7866瀚亞巴西基金 7.0900 7.0600 0.0300 0.4249瀚亞外銷基金 25.6500 25.6900 -0.0400 -0.1557瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.5081 11.5089 -0.0008 -0.0070瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2422 10.2429 -0.0007 -0.0068瀚亞全球綠色金脈基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917瀚亞印度基金 16.6300 16.4600 0.1700 1.0328瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.6200 8.6800 -0.0600 -0.6912瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.4500 8.5100 -0.0600 -0.7051瀚亞亞太高股息基金 12.1300 12.1800 -0.0500 -0.4105瀚亞亞太基礎建設基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960瀚亞非洲基金 18.0200 18.1600 -0.1400 -0.7709瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1787 13.1785 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.3300 12.4000 -0.0700 -0.5645瀚亞高科技基金 35.9400 35.9600 -0.0200 -0.0556瀚亞理財通基金 17.9000 17.9300 -0.0300 -0.1673瀚亞掌櫃基金 11.9800 11.9800 0.0000 0.0000瀚亞菁華基金 15.0800 15.1000 -0.0200 -0.1325瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3014 10.3362 -0.0348 -0.3367瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3014 10.3362 -0.0348 -0.3367瀚亞電通網基金 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.5513 12.5437 0.0076 0.0606瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.1400 11.1800 -0.0400 -0.3578瀚亞歐洲基金 7.7800 7.7800 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 11.2031 11.2275 -0.0244 -0.2173-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.2300 32.3900 -0.1600 -0.4940寶來上證50基金 17.3100 17.4700 -0.1600 -0.9159寶來大中華價值指數基金 11.4700 11.4870 -0.0170 -0.1480寶來中國平衡基金 9.8200 9.8900 -0.0700 -0.7078寶來巴西指數基金 7.4140 7.4920 -0.0780 -1.0411寶來台灣中型100基金 27.2600 27.3000 -0.0400 -0.1465寶來台灣加權股價指數基金 14.6960 14.7540 -0.0580 -0.3931寶來台灣卓越50基金 55.5900 55.8600 -0.2700 -0.4834寶來台灣高股息基金 25.2600 25.3400 -0.0800 -0.3157寶來全球ETF成長組合基金 7.9600 8.0200 -0.0600 -0.7481寶來全球ETF棒組合基金 10.2189 10.2246 -0.0057 -0.0558寶來全球ETF穩健組合基金 12.8000 12.8400 -0.0400 -0.3115寶來全球國富債券基金(A) 10.0567 10.1196 -0.0629 -0.6216寶來全球國富債券基金(B) 9.4360 9.4950 -0.0590 -0.6214寶來全球新興市場精選組合基金 12.4600 12.5200 -0.0600 -0.4792寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.6600 9.6640 -0.0040 -0.0414寶來印度指數基金 7.3100 7.2810 0.0290 0.3983寶來亞洲台資企業基金 8.0900 8.0900 0.0000 0.0000寶來矽谷基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991寶來得利貨幣市場基金 15.8086 15.8083 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6502 11.6500 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.9900 21.1200 -0.1300 -0.6155寶來傘型金融基金 11.7000 11.7500 -0.0500 -0.4255寶來傘型電科基金 23.8200 23.8600 -0.0400 -0.1676寶來新台灣基金 28.4200 28.5400 -0.1200 -0.4205寶來新興市場ESG策略基金 10.9600 11.0100 -0.0500 -0.4541寶來新興亞洲龍頭基金 10.1500 10.2000 -0.0500 -0.4902寶來精準中小基金 13.8100 13.7900 0.0200 0.1450寶來摩臺基金 26.9300 27.0400 -0.1100 -0.4068寶來標智滬深300基金 12.5600 12.7600 -0.2000 -1.5674寶來環球關鍵資源基金 4.6900 4.7200 -0.0300 -0.6356寶來績效基金 24.6100 24.7900 -0.1800 -0.7261寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7610 25.7615 -0.0005 -0.0019寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.2100 11.1900 0.0200 0.1787寶來雙盈平衡基金 11.1500 11.1532 -0.0032 -0.0287寶來寶來基金(A) 8.3000 8.3200 -0.0200 -0.2404寶來寶來基金(B) 8.2900 8.3200 -0.0300 -0.3606-------------------------------------------------------------------------------------------------

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