基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------華頓投信
華頓台灣基金
TWD
17.67
0.01
2012/09/18華頓投信
華頓平安貨幣市場基金
TWD
11.2012
0.0002
2012/09/18華頓投信
華頓全球高收益債券基金A
TWD
12.2039
0.0136
2012/09/17華頓投信
華頓全球高收益債券基金B
TWD
10.9937
0.0123
2012/09/17華頓投信
華頓新興亞太債券基金A
TWD
10.3036
-0.0047
2012/09/17華頓投信
華頓新興亞太債券基金B
TWD
10.2136
-0.0046
2012/09/17華頓投信
華頓全球黑鑽油源基金
TWD
6.33
-0.07
2012/09/17華頓投信
華頓典範科技基金
TWD
8.67
0.05
2012/09/18華頓投信
華頓全球時尚精品基金
TWD
10.32
-0.09
2012/09/17華頓投信
華頓全球旺組合基金
TWD
9.5
-0.02
2012/09/17華頓投信
華頓全球新星股票基金
TWD
5.81
-0.03
2012/09/17華頓投信
華頓中小型基金
TWD
18.64
0.02
2012/09/18----------------------------------------------------------------------------------------------------