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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.09.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

10.12

0.08

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

18.16

0.52

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.4

0.03

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.8

0

2012/09/17瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.78

0.06

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.93

0.07

2012/09/17瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.46

0.43

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.06

-0.01

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.5089

0.0213

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.2429

0.0189

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.17

0.21

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3362

0.0446

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.3362

0.0446

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.18

0.24

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.5437

-0.0326

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.18

0.17

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.68

0.06

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.51

0.06

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.42

0.24

2012/09/14瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.97

-0.01

2012/09/17瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1785

0.0008

2012/09/17瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.96

-0.23

2012/09/17瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.69

-0.09

2012/09/17瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.98

0

2012/09/17瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

15.1

-0.06

2012/09/17瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.2275

0.0795

2012/09/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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