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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.09.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.6333

0.0229

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6242

0.017

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.3

0

2012/09/17柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.8622

0.002

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.9355

0.042

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.4089

0.0366

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.02

0.16

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.54

0.13

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.44

0.13

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.4722

0.0073

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.366

0.0072

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.99

0.13

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.32

-0.03

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2503

-0.0528

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0758

-0.0425

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.86

0.15

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.68

0.12

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3422

0.0006

2012/09/17柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.02

0.08

2012/09/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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