基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.6333
0.0229
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.6242
0.017
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.3
0
2012/09/17柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.8622
0.002
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.9355
0.042
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.4089
0.0366
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.02
0.16
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.54
0.13
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.44
0.13
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.4722
0.0073
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.366
0.0072
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.99
0.13
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.32
-0.03
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2503
-0.0528
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0758
-0.0425
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.86
0.15
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.68
0.12
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3422
0.0006
2012/09/17柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.02
0.08
2012/09/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------