基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信

凱基開創基金

TWD

14.59

-0.06

2012/09/17凱基投信

凱基凱旋貨幣市場基金

TWD

11.2463

0.0007

2012/09/17凱基投信

凱基台灣精五門基金

TWD

13.89

-0.05

2012/09/17凱基投信

凱基新興趨勢ETF組合基金

TWD

8.35

0.06

2012/09/14凱基投信

凱基資源國基金

TWD

8.85

0.12

2012/09/14凱基投信

凱基大師債券組合基金

TWD

10.11

-0.04

2012/09/14凱基投信

凱基新興市場中小基金

TWD

10.45

0.05

2012/09/14凱基投信

凱基全球資源債券基金-不配息型

TWD

10.0436

-0.0747

2012/09/14凱基投信

凱基全球資源債券基金-配息型

TWD

10.0436

-0.0747

2012/09/14凱基投信

凱基雲端趨勢基金

TWD

10

0

2012/09/14凱基投信

凱基台商天下基金

TWD

7.88

0.12

2012/09/14凱基投信

凱基亞洲四金磚基金

TWD

10.89

0.23

2012/09/14----------------------------------------------------------------------------------------------------------