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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.09.17 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.38

0.08

2012/09/14元大寶來投信

元大多福基金

TWD

36.58

0.34

2012/09/14元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

28.36

0.75

2012/09/14元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.44

0.18

2012/09/13元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6493

0.0002

2012/09/14元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.86

0.04

2012/09/14元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.46

0.15

2012/09/13元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.78

0.09

2012/09/14元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

10.1

0.05

2012/09/14元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.83

0.06

2012/09/13元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

16.18

0.18

2012/09/14元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.94

0.03

2012/09/14元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6845

0.0003

2012/09/14元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.43

0.03

2012/09/13元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.59

0.03

2012/09/13元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.2371

0.0459

2012/09/13元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.85

0

2012/09/13元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.237

0.021

2012/09/13元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.04

0.11

2012/09/14元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.31

0.02

2012/09/14元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.31

0.02

2012/09/14元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.6

-0.02

2012/09/13元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.6

0.01

2012/09/13元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.55

0.01

2012/09/13元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.49

0.01

2012/09/13元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.06

0.01

2012/09/13元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9908

0.0077

2012/09/13元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.051

0.06

2012/09/13元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.422

-0.015

2012/09/13元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.458

0.201

2012/09/13元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.78

0.01

2012/09/13元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7634

0.0001

2012/09/14元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

11.14

0.09

2012/09/14元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.6978

0.0029

2012/09/13元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1498

0.0029

2012/09/13元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.1362

0.0741

2012/09/13元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.5106

0.0696

2012/09/13元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

26.96

0.63

2012/09/14元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

9.056

0.187

2012/09/14元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.87

0.09

2012/09/13元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.22

0.05

2012/09/13元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2305

0.025

2012/09/13元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0551

0.0129

2012/09/13元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.92

-0.01

2012/09/13元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

17.85

0.06

2012/09/14元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.48

0.02

2012/09/13元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.47

-0.02

2012/09/13元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.32

0.05

2012/09/13元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

27.09

0.4

2012/09/14元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.03

0.11

2012/09/13元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.95

-0.01

2012/09/13元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.16

0.05

2012/09/13元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.99

0.05

2012/09/13元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.94

0.04

2012/09/13元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.08

0.04

2012/09/13元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.61

0.43

2012/09/14元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

21.07

0.47

2012/09/14元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

23.88

0.41

2012/09/14元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.8

0.06

2012/09/13元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.88

0.06

2012/09/13元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

25.31

0.37

2012/09/14元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.63

0.07

2012/09/13元大寶來投信

元大多元基金

TWD

10.3

0.22

2012/09/14元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

11.36

0.08

2012/09/14元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

21.29

0.18

2012/09/14元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.26

0.03

2012/09/14元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.73

0.32

2012/09/14元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8074

0.0003

2012/09/14元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

33.55

0.42

2012/09/14元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

18.41

0.11

2012/09/14元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

55.71

1.4

2012/09/14元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

11.1489

0.0681

2012/09/14元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.714

0.289

2012/09/14元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.92

0.08

2012/09/13--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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