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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.09.17 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.3199

0.1105

2012/09/14群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.5819

0.1159

2012/09/14群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.54

0.2

2012/09/14群益投信

群益店頭市場基金

TWD

42.61

0.17

2012/09/14群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.18

0.04

2012/09/13群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.53

-0.03

2012/09/13群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.45

-0.03

2012/09/13群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.87

0

2012/09/13群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.82

0

2012/09/13群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.75

0.02

2012/09/13群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.47

0

2012/09/13群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.66

-0.01

2012/09/13群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.54

0.02

2012/09/13群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.94

-0.03

2012/09/13群益投信

群益安家基金

TWD

13.2147

0.0648

2012/09/14群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.0729

-0.0071

2012/09/13群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.0226

-0.0074

2012/09/13群益投信

群益台股指數基金

TWD

11.29

0.226

2012/09/14群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

9.9977

-0.0014

2012/09/13群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

9.9977

-0.0014

2012/09/13群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.11

0.16

2012/09/14群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.67

0.01

2012/09/13群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.32

0.1

2012/09/14群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.6

0

2012/09/13群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.39

0.05

2012/09/13群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.45

0.03

2012/09/13群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.27

0.02

2012/09/13群益投信

群益長安基金

TWD

15.69

0.09

2012/09/14群益投信

群益中小型股基金

TWD

26.51

0.18

2012/09/14群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6297

0.0003

2012/09/14群益投信

群益馬拉松基金

TWD

67.96

0.99

2012/09/14-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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