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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.09.17 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.6104

0.0066

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6072

0.0049

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.3

0.05

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.8602

0.0073

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.8935

-0.0179

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3723

-0.0156

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.86

0.03

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.41

0

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.31

0.04

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.4649

0.002

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3588

0.002

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.86

0.01

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.35

0.23

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.3031

0.0303

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1183

0.0244

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.71

-0.01

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.56

-0.01

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3416

0.0002

2012/09/14柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.94

0.03

2012/09/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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