基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.6104
0.0066
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.6072
0.0049
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.3
0.05
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.8602
0.0073
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.8935
-0.0179
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3723
-0.0156
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.86
0.03
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.41
0
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.31
0.04
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.4649
0.002
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3588
0.002
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.86
0.01
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.35
0.23
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.3031
0.0303
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1183
0.0244
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.71
-0.01
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.56
-0.01
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3416
0.0002
2012/09/14柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.94
0.03
2012/09/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------