基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3731
0.0002
2012/09/14施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
12.19
0.12
2012/09/14施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.7
0.06
2012/09/13施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.3376
-0.0023
2012/09/13施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.197
-0.002
2012/09/13施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.5507
0.0004
2012/09/13施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.4032
0.0004
2012/09/13施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.3
0.07
2012/09/14----------------------------------------------------------------------------------------------------------------