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IQ概念股 台股攻堅部隊

自由時報/ 2012.09.17 00:00
〔自由時報記者卓怡君/台北報導〕近期台股盤面最熱門話題當屬蘋果iPhone 5與QE3,IQ(iPhone 5加上QE3)概念股將是帶領台股上攻的主力部隊,上週iPhone 5預購已順利傳出捷報,線上預購不到一小時便搶購一空,刷新紀錄,為本週行情增添熱度,法人建議,IQ概念股中可多留意營建、資產、原物料、鏡頭、軟板、功率放大器等股。

供應鏈營運提升

摩根JF台灣基金經理人顏榮宏表示,觀察蘋果供應鏈廠商營運狀況,軟板營收月成長率自5月份開始轉正,鏡頭廠商則在7月份轉好,顯示越接近iPhone 5上市時點,零組件公司營運動能可望持續增溫,根據花旗證券預期,第四季iPhone出貨量可望有6000萬支,將佔高階智慧型手機54%的市佔率,顯著較第2季與第3季36-38%的市佔率明顯提升。

另外,QE3推出帶動資產與營建族群,也激勵內需與原物料族群,顏榮宏分析,過去在量化寬鬆啟動,資金湧入的預期心理下,包括營建,資產等新台幣升值受惠股表現走強,傳產股中則以兼具資產、原物料題材的紡織類股漲勢較佳;此外,倚賴國外進口的相關類股,包括汽車、原物料與食品等,在新台幣升值趨勢下反而有利降低進口成本。

德盛安聯台股投資首席鍾兆陽認為,市場眾所期待的結果近期陸續問世,包括蘋果iPhone 5公開亮相、美國也釋出QE3,蘋果供應鏈是兩個議題都能參與的族群。

鍾兆陽指出,以往iPhone推出後不會出現立即性大漲,市場多半等實際銷售量出來後才會反映在股價上,但預期iPhone 5狀況會比4S佳,主要是iPhone今年上半年銷售較淡,因為市場對iPhone 5有高度預期而產生延後銷售的結果,整體來看,iPhone 5推出後,只要產能配合,預期動能很快可以看到。

鍾兆陽認為,產業面受新產品推出影響較大,就新產品發售而言,投資人除觀察蘋果iPhone 5外,目前市場對第四季的平板電腦預估銷售數量相對樂觀,投資人可關注營收受惠族群,但也要留意個別公司狀況;鍾兆陽預期,蘋果供應鏈族群中的鏡頭、軟板、組裝代工成長動能將逐步浮現,看好族群包含組裝、鏡頭、機殼、功率放大器(PA)、電池及IC設計等,均有期待空間。

原物料商品走揚

復華傳家基金經理人王偉年指出,iPhone 5問世,雖然規格上未有太多驚喜,但蘋果利用軟體App Store在旗下手持行動裝置設備之間建立消費生態平台(eco-system),仍是目前其他品牌無法取代的優勢,也將順勢帶動新一波智慧型手機換機潮,相關供應鏈未來營收增溫可期,此外,因QE3使市場資金流動性增加,有利原物料商品走勢,配合中國祭出「億萬基建」刺激經濟方案,先前漲勢較落後的水泥、塑化、鋼鐵等類股亦可留意。

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