【公告】青雲國際101年8月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況
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13 年前
日 期：2012年09月14日公司名稱：青雲國際(5386)主 旨：本公司101年8月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況發言人：王龍一說 明：1.事實發生日:101/09/142.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、101年8月份財務比率負債比率： 76.54 %流動比率：133.90 %速動比率： 96.92 %二、全體銀行額度與使用情形：融資額度：
364,615 仟元已用額度：
60,329 仟元額度餘額：
304,286 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)項目 / 月份
101年09月
101年10月
101年11月期初餘額
58,443
61,863
66,187現金流入合計
62,428
59,462
48,675現金流出合計
59,008
55,138
57,360財務調度現金流入(出)淨額
3,420
4,324
(8,685)期末現金餘額
61,863
66,187
57,5026.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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