單位:新台幣:仟元項目
融資額度
已借額度
融資餘額短期借款
105,000
96,262
8,738(3)未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣:仟元項目
101/08
101/09
101/10---------
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-----------
----------- 期初金額
8,262
22,826
22,982 現金流入
74,772
47,555
45,198 現金流出
60,208
47,399
44,997 期末現金
22,826
22,982
23,183(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無