融資額度
已動撥金額
可用餘額短期借款
153,930
65,638
88,292(2)TEARIA全體銀行融資額度與使用情形：
單位：USD仟元項目
融資額度
己動撥金額
可用餘額短期借款
1,000
600
400(3)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目
101/09
101/10
101/11---------
----------
---------
------------期初金額
44,840
40,534
43,550現金流入
56,359
65,015
61,949現金流出
60,665
61,999
60,503期末現金
40,534
43,550
44,996(4)TEARIA TECHNOLOGIES LTD.未來三個月之現金收支狀況：單位：新台幣仟元項目
101/09
101/10
101/11---------
----------
---------
------------期初金額
2,465
1,755
1,486現金流入
9,209
8,939
6,034現金流出
9,919
9,208
5,833期末現金
1,755
1,486
1,687(5)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。