基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.05
0.09
2012/09/12日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.89
-0.05
2012/09/13日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.51
-0.04
2012/09/13日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.07
-0.02
2012/09/13日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4524
0.0011
2012/09/12日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.15
-0.04
2012/09/13日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.33
0.06
2012/09/12日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.4803
0.0185
2012/09/12日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4429
0.0185
2012/09/12日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.2
0.06
2012/09/12日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.32
-0.03
2012/09/13日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.88
-0.03
2012/09/12日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.76
-0.07
2012/09/13日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3344
0.0003
2012/09/13日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.98
-0.06
2012/09/13日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.44
0
2012/09/13---------------------------------------------------------------------------------------------------