基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.6038
0.0326
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.6023
0.0241
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.25
-0.06
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.8529
0.0027
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.9114
0.0167
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3879
0.0146
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.83
0
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.41
0.07
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.27
0.05
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.4629
0.0072
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3568
0.0072
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.85
0.06
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.12
-0.02
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2728
-0.0148
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0939
-0.0119
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.72
0.08
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.57
0.07
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3414
0.0003
2012/09/13柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.91
0.03
2012/09/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------