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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.09.14 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.6038

0.0326

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6023

0.0241

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.25

-0.06

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.8529

0.0027

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.9114

0.0167

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3879

0.0146

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.83

0

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.41

0.07

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.27

0.05

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.4629

0.0072

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3568

0.0072

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.85

0.06

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.12

-0.02

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2728

-0.0148

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0939

-0.0119

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.72

0.08

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.57

0.07

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3414

0.0003

2012/09/13柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.91

0.03

2012/09/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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