基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.59
-0.03
2012/09/13凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2454
0.0002
2012/09/13凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.85
-0.01
2012/09/13凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.13
0.04
2012/09/12凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.6
0.05
2012/09/12凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.13
0
2012/09/12凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.37
0.09
2012/09/12凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.099
0.0013
2012/09/12凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.099
0.0013
2012/09/12凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.76
0.08
2012/09/12凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.67
0.13
2012/09/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------