基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.99
0.09
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.96
0.16
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.22
0.04
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.72
-0.02
2012/09/13瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.68
0.04
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.61
0.03
2012/09/13瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.07
0.09
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.96
-0.01
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.4658
0.0205
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.2046
0.0183
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.94
0.04
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.314
0.009
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.314
0.009
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.97
0.11
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.5571
-0.0008
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.98
0.04
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.65
0.07
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.48
0.07
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.2
0.08
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.94
-0.03
2012/09/13瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1774
0.0002
2012/09/13瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.9
-0.13
2012/09/13瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.4
-0.06
2012/09/13瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.93
-0.04
2012/09/13瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.98
0.03
2012/09/13瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.1166
0.0187
2012/09/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------