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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.09.14 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.99

0.09

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.96

0.16

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.22

0.04

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.72

-0.02

2012/09/13瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.68

0.04

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.61

0.03

2012/09/13瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.07

0.09

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.96

-0.01

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.4658

0.0205

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.2046

0.0183

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.94

0.04

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.314

0.009

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.314

0.009

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.97

0.11

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.5571

-0.0008

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.98

0.04

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.65

0.07

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.48

0.07

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.2

0.08

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.94

-0.03

2012/09/13瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1774

0.0002

2012/09/13瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.9

-0.13

2012/09/13瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.4

-0.06

2012/09/13瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.93

-0.04

2012/09/13瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.98

0.03

2012/09/13瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.1166

0.0187

2012/09/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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