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宇通光能:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理-8月份公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.09.13 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:101/09/132.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)101年8月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率---------------- ---------- ---------- ----------宇通光能(股)公司 92.08% 17.34% 3.20%(2)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/09 101/010 101/11---------------- ---------- ---------- -----------期初現金 18,215 4 680 636現金流入-營運 15,032 13,452 26,762現金流出-營運 20,460 12,246 20,956現金流入-融資 - - -現金流出-融資 8,107 5,250 5,250期末現金 4,680 636 1,192截至9~11月扣除備償戶金額後之可動用現金餘額分別為2,218仟元、636仟元及1,192仟元。另9~11月短期借款到期金額分別為0仟元、0仟元及8,000仟元,目前以申請續貸方式進行展延中,上述現金流出金額並不包括。(3)截至101年8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 尚可使用額度-------- ------ ---------- ------------ --------------短期借款 NTD 327,263 327,263 0長期借款 NTD 4,335,714 4,335,714 0補充說明:(1)負債比率=(負債總額/資產總額)(2)流動比率=(流動資產/流動負債)(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)

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