第三十四條　第39款1.事實發生日:101/09/132.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/09 101/10 101/11-------------- -------- --------- ---------期初現金 12,615 9,206 11,756現金流入-營運 9,660 14,083 9,207現金流出-營運 11,661 8,620 9,478現金流入-融資 2,468 780 9,401現金流出-融資 3,876 3,693 11,734期末現金 9,206 11,756 9,152(2)截至101年5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,500 149,453 38,047短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 131,922 0