回到頂端
|||
熱門: 蔡阿嘎 韓失業率 小嫻

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.13 00:00
基金名稱 101/09/12 101/09/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0550 10.0542 0.0008 0.0080元大巴菲特基金 15.9900 15.7700 0.2200 1.3951元大台股指數基金 8.8630 8.7530 0.1100 1.2567元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7300 6.7300 0.0000 0.0000元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8100 5.8100 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8600 6.8700 -0.0100 -0.1456元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0000 6.0200 -0.0200 -0.3322元大全球成長基金 14.2500 14.2000 0.0500 0.3521元大全球組合基金 11.1801 11.1728 0.0073 0.0653元大全球通訊基金 4.7500 4.7400 0.0100 0.2110元大全球短期收益基金 9.9854 9.9836 0.0018 0.0180元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.2400 15.2200 0.0200 0.1314元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901元大全球滿意入息基金-配息型 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120元大印度基金 7.5500 7.5400 0.0100 0.1326元大多元基金 10.0700 9.9500 0.1200 1.2060元大多多基金 13.2200 13.0800 0.1400 1.0703元大多福基金 36.2400 35.7700 0.4700 1.3140元大亞太成長基金 9.3300 9.3800 -0.0500 -0.5331元大卓越基金 33.1100 32.7200 0.3900 1.1919元大店頭基金 5.9400 5.8500 0.0900 1.5385元大泛歐成長基金 8.4500 8.4200 0.0300 0.3563元大高科技基金 11.3000 11.1300 0.1700 1.5274元大華夏中小基金 6.7200 6.7400 -0.0200 -0.2967元大新中國基金 7.7800 7.7900 -0.0100 -0.1284元大新主流基金 15.7000 15.4600 0.2400 1.5524元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.6884 10.6769 0.0115 0.1077元大新興市場債券組合基金-配息型 10.1404 10.1289 0.0115 0.1135元大新興亞洲基金 8.4000 8.3900 0.0100 0.1192元大新興消費商機基金 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990元大萬泰貨幣市場基金 14.6839 14.6836 0.0003 0.0020元大經貿基金 21.1300 20.8300 0.3000 1.4402元大雙盈基金 18.2600 18.1200 0.1400 0.7726-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1900 10.0700 0.1200 1.1917日盛上選基金 19.0400 18.7200 0.3200 1.7094日盛大中華基金 5.1400 5.1600 -0.0200 -0.3876日盛小而美基金 13.8300 13.6200 0.2100 1.5419日盛中國內需動力基金 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208日盛日盛基金 9.0900 8.9600 0.1300 1.4509日盛全球抗暖化基金 6.9100 6.9400 -0.0300 -0.4323日盛亞洲星鑽基金 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822日盛亞洲高收益債券基金A 10.4618 10.4508 0.0110 0.1053日盛亞洲高收益債券基金B 10.4244 10.4135 0.0109 0.1047日盛金緻招牌組合基金 9.4513 9.4521 -0.0008 -0.0085日盛首選基金 9.3500 9.2500 0.1000 1.0811日盛高科技基金 8.5500 8.4500 0.1000 1.1834日盛貨幣市場基金 14.3341 14.3338 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.4400 21.3000 0.1400 0.6573日盛精選五虎基金 20.9400 20.7500 0.1900 0.9157-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1019 13.1017 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 14.6500 14.4700 0.1800 1.2440台新大中華基金 7.4600 7.4600 0.0000 0.0000台新大眾基金 15.2700 15.1000 0.1700 1.1258台新大眾貨幣市場基金 13.7633 13.7631 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.8000 18.5900 0.2100 1.1296台新中國精選中小基金 7.0900 7.1000 -0.0100 -0.1409台新主流基金 10.8000 10.6300 0.1700 1.5993台新北美收益資產證券化基金 14.7000 14.7000 0.0000 0.0000台新全球ETF組合基金 10.6838 10.6498 0.0340 0.3193台新印度基金 8.6900 8.6200 0.0700 0.8121台新亞美短期債券基金 9.8286 9.8265 0.0021 0.0214台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3565 10.3383 0.0182 0.1760台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3565 10.3383 0.0182 0.1760台新真吉利貨幣市場基金 10.7907 10.7905 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.3210 15.1641 0.1569 1.0347台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3000 8.2500 0.0500 0.6061台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2000 8.1700 0.0300 0.3672-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.2000 11.9700 0.2300 1.9215未來資產亞太不動產證券化基金A 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 10.4306 10.4371 -0.0065 -0.0623未來資產亞洲新富基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2284 12.2282 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.1000 7.0200 0.0800 1.1396未來資產活力旺中小基金 10.6900 10.5600 0.1300 1.2311未來資產閣來寶全球組合基金 11.3300 11.3100 0.0200 0.1768未來資產環球債券基金A 10.0592 10.0678 -0.0086 -0.0854未來資產環球債券基金B 10.0592 10.0678 -0.0086 -0.0854-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.1700 8.1800 -0.0100 -0.1223永豐中小基金 33.3100 32.7300 0.5800 1.7721永豐中國高收益債券基金 10.0225 10.0233 -0.0008 -0.0080永豐中國經濟建設基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990永豐中概平衡基金 25.2000 25.2100 -0.0100 -0.0397永豐主流品牌基金 10.8900 11.0600 -0.1700 -1.5371永豐永益平衡基金 19.2400 19.1600 0.0800 0.4175永豐永豐基金 26.9200 26.6700 0.2500 0.9374永豐全球平衡組合基金 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862永豐全球投資等級債券基金 10.4980 10.5050 -0.0070 -0.0666永豐全球債券組合基金 10.3976 10.3889 0.0087 0.0837永豐全球新興向榮基金 7.5400 7.5200 0.0200 0.2660永豐亞洲中小基金 10.2600 10.2900 -0.0300 -0.2916永豐亞洲民生消費基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062永豐高科技基金 10.9400 10.8400 0.1000 0.9225永豐貨幣市場基金 13.5187 13.5184 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5965 9.5894 0.0071 0.0740永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.3581 10.3505 0.0076 0.0734永豐臺灣加權ETF基金 39.0500 38.5800 0.4700 1.2183永豐領航科技基金 12.7900 12.6400 0.1500 1.1867永豐環球趨勢資源基金 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 25.8600 25.6300 0.2300 0.8974-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.5300 11.4100 0.1200 1.0517兆豐國際巨龍領航基金 7.5300 7.5300 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147兆豐國際生命科學基金 12.8400 12.7700 0.0700 0.5482兆豐國際全球高股息基金 8.3800 8.3600 0.0200 0.2392兆豐國際全球基金 26.1700 26.1500 0.0200 0.0765兆豐國際全球債券組合基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973兆豐國際國民基金 21.2600 20.9900 0.2700 1.2863兆豐國際第一基金 10.2700 10.1700 0.1000 0.9833兆豐國際萬全基金 14.1900 14.0300 0.1600 1.1404兆豐國際電子基金 16.6900 16.5100 0.1800 1.0903兆豐國際精選二十基金 10.7600 10.6500 0.1100 1.0329兆豐國際綠鑽基金 7.5300 7.4800 0.0500 0.6685兆豐國際豐台灣基金 22.2300 22.1200 0.1100 0.4973兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1296 12.1293 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4000 9.3000 0.1000 1.0753合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1445 10.1536 -0.0091 -0.0896合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1445 10.1536 -0.0091 -0.0896合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5949 12.5947 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4600 5.4200 0.0400 0.7380-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.3000 11.0800 0.2200 1.9856安泰ING中小基金 22.5500 22.1600 0.3900 1.7599安泰ING中國機會基金 8.7400 8.7400 0.0000 0.0000安泰ING巴西基金 7.5400 7.4800 0.0600 0.8021安泰ING日本基金 7.0400 7.0700 -0.0300 -0.4243安泰ING台灣高股息基金 13.7900 13.5300 0.2600 1.9217安泰ING台灣運籌基金 15.5100 15.2700 0.2400 1.5717安泰ING平衡基金 11.9900 11.8300 0.1600 1.3525安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933安泰ING全球生技醫療基金 9.0000 8.9900 0.0100 0.1112安泰ING全球安穩平衡基金 12.3404 12.3310 0.0094 0.0762安泰ING全球品牌基金 17.0400 17.2600 -0.2200 -1.2746安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6185 9.6166 0.0019 0.0198安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9675 10.9653 0.0022 0.0201安泰ING全球氣候變遷基金 6.0000 6.0200 -0.0200 -0.3322安泰ING全球高股息基金季配型 11.6900 11.6300 0.0600 0.5159安泰ING全球高股息基金累積型 13.2400 13.1800 0.0600 0.4552安泰ING成長基金 15.9400 15.7300 0.2100 1.3350安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206安泰ING亞太高股息基金累積型 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3134 10.3066 0.0068 0.0660安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0002 10.9929 0.0073 0.0664安泰ING金磚七國基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 32.8200 32.8600 -0.0400 -0.1217安泰ING高科技基金 5.5900 5.4900 0.1000 1.8215安泰ING貨幣市場基金 15.8150 15.8147 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.4800 15.4500 0.0300 0.1942安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4645 9.4590 0.0055 0.0582安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4337 10.4276 0.0061 0.0585安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3300 8.3300 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8000 6.8200 -0.0200 -0.2933安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902安泰ING精選貨幣市場基金 11.8722 11.8720 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9700 5.9900 -0.0200 -0.3339安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.2200 7.2300 -0.0100 -0.1383安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.9000 7.8600 0.0400 0.5089安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264安泰ING積極成長基金 6.6800 6.5900 0.0900 1.3657安泰ING優質基金 18.4900 18.1900 0.3000 1.6493安泰ING環球基金 8.6700 8.6300 0.0400 0.4635安泰ING鴻利基金 11.9100 11.7500 0.1600 1.3617安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5951 16.5949 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.9800 10.7900 0.1900 1.7609安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8000 10.8400 -0.0400 -0.3690安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6800 7.6500 0.0300 0.3922安泰ING鑫平衡組合基金 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2522 12.2506 0.0016 0.0131-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.3748 10.3682 0.0066 0.0637宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2017 10.1953 0.0064 0.0628宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0107 10.0129 -0.0022 -0.0220宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9504 9.9526 -0.0022 -0.0221宏利台灣動力基金 13.8200 13.6900 0.1300 0.9496宏利全球債券組合基金 12.2099 12.2030 0.0069 0.0565宏利亞太入息債券基金-A類型 11.1458 11.1420 0.0038 0.0341宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0071 10.0037 0.0034 0.0340宏利亞太中小企業基金 12.4200 12.4700 -0.0500 -0.4010宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3919 10.3681 0.0238 0.2296宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3258 9.3044 0.0214 0.2300宏利萬利貨幣市場基金 13.3715 13.3712 0.0003 0.0022宏利精選中華基金 6.7700 6.7600 0.0100 0.1479宏利臺灣高股息基金 14.4900 14.3300 0.1600 1.1165-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6192 12.6190 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.8800 9.7600 0.1200 1.2295-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.2800 18.2900 -0.0100 -0.0547保德信大俄羅斯基金 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000保德信中小型股基金 27.9300 27.7000 0.2300 0.8303保德信中國品牌基金 7.3300 7.3300 0.0000 0.0000保德信日本基金 5.7200 5.7600 -0.0400 -0.6944保德信台商全方位基金 21.6000 21.3800 0.2200 1.0290保德信全球中小基金 17.5200 17.5500 -0.0300 -0.1709保德信全球消費商機基金 11.7000 11.7200 -0.0200 -0.1707保德信全球基礎建設基金 7.9800 7.9800 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 11.9100 11.8600 0.0500 0.4216保德信全球債券組合基金 12.4637 12.4757 -0.0120 -0.0962保德信全球資源基金 7.5200 7.4800 0.0400 0.5348保德信全球優質股息成長基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983保德信全球醫療生化基金 20.0800 20.1000 -0.0200 -0.0995保德信好時債組合基金 10.3321 10.3248 0.0073 0.0707保德信亞太基金 16.8800 16.9100 -0.0300 -0.1774保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0763 10.0571 0.0192 0.1909保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4655 10.4456 0.0199 0.1905保德信店頭市場基金 23.6700 23.3600 0.3100 1.3271保德信拉丁美洲基金 8.9200 8.8700 0.0500 0.5637保德信金平衡基金 20.9800 20.8500 0.1300 0.6235保德信金滿意基金 28.4100 28.0500 0.3600 1.2834保德信科技島基金 15.4000 15.1400 0.2600 1.7173保德信高成長基金 61.0200 59.9400 1.0800 1.8018保德信第一基金 16.8300 16.6500 0.1800 1.0811保德信貨幣市場基金 15.3354 15.3351 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.3100 7.2400 0.0700 0.9669保德信新興中小基金 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8886 9.8992 -0.0106 -0.1071保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4665 10.4778 -0.0113 -0.1079保德信新興趨勢組合基金 10.0400 9.9600 0.0800 0.8032保德信瑞騰基金 15.0359 15.0355 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 8.0600 8.0100 0.0500 0.6242-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.3864 10.3842 0.0022 0.0212施羅德中國高收益債券累積 10.5336 10.5313 0.0023 0.0218施羅德世界資源基金 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505施羅德台灣主動基金 12.1200 11.9300 0.1900 1.5926施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1958 9.1928 0.0030 0.0326施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3362 10.3328 0.0034 0.0329施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3727 11.3725 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.2900 10.1300 0.1600 1.5795-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.3400 8.3500 -0.0100 -0.1198柏瑞五國金勢力建設基金 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561柏瑞巨人基金 8.3100 8.1700 0.1400 1.7136柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3411 13.3409 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.5712 11.5544 0.0168 0.1454柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5782 8.5658 0.0124 0.1448柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5000 7.5200 -0.0200 -0.2660柏瑞拉丁美洲基金 11.1400 11.0700 0.0700 0.6323柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2876 11.3029 -0.0153 -0.1354柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1058 9.1181 -0.0123 -0.1349柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4557 10.4454 0.0103 0.0986柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3496 10.3395 0.0101 0.0977柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.8947 11.8798 0.0149 0.1254柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3733 10.3603 0.0130 0.1255柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8800 13.8900 -0.0100 -0.0720柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8502 12.8415 0.0087 0.0678柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.2200 12.2500 -0.0300 -0.2449-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4600 18.2700 0.1900 1.0400國泰小龍基金 11.5300 11.3900 0.1400 1.2292國泰中小成長基金 30.3000 29.9300 0.3700 1.2362國泰中國內需增長基金 8.6100 8.6200 -0.0100 -0.1160國泰中國新興戰略基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001國泰中港台基金 7.1100 7.1500 -0.0400 -0.5594國泰台灣計量基金 9.3800 9.3000 0.0800 0.8602國泰台灣貨幣市場基金 12.1048 12.1046 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.5700 18.4000 0.1700 0.9239國泰全球基礎建設基金 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172國泰全球貨幣市場基金 9.9373 9.9070 0.0303 0.3058國泰全球資源基金 7.0400 7.0000 0.0400 0.5714國泰全球環保趨勢基金 6.5700 6.5800 -0.0100 -0.1520國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1900 12.1900 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912國泰科技生化基金 23.5100 23.2100 0.3000 1.2926國泰國泰基金 13.3400 13.1600 0.1800 1.3678國泰新興市場基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289國泰新興高收益債券基金A 10.8511 10.8331 0.0180 0.1662國泰新興高收益債券基金B 10.2324 10.2154 0.0170 0.1664國泰價值卓越基金 10.9000 10.8200 0.0800 0.7394國泰豐益債券組合基金 10.8844 10.8787 0.0057 0.0524-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.7800 15.6000 0.1800 1.1539第一金小型精選基金 18.2700 18.0500 0.2200 1.2188第一金中國世紀基金 6.8700 6.9000 -0.0300 -0.4348第一金中概平衡基金 16.2200 16.0900 0.1300 0.8080第一金台灣成長基金 6.6800 6.5800 0.1000 1.5198第一金台灣貨幣市場基金 14.8143 14.8140 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.9440 172.9400 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.7000 13.6200 0.0800 0.5874第一金全球不動產證券化基金A 6.1797 6.1681 0.0116 0.1881第一金全球不動產證券化基金B 5.1261 5.1164 0.0097 0.1896第一金全球台商基金 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9742 9.9757 -0.0015 -0.0150第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9742 9.9757 -0.0015 -0.0150第一金全球品牌基金 10.3400 10.4100 -0.0700 -0.6724第一金全球高收益債券基金A 13.3336 13.3140 0.0196 0.1472第一金全球高收益債券基金B 11.3980 11.3812 0.0168 0.1476第一金亞洲科技基金 12.0100 12.0800 -0.0700 -0.5795第一金亞洲新興市場基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132第一金店頭市場基金 6.3200 6.2700 0.0500 0.7975第一金馬來西亞基金 11.4300 11.4500 -0.0200 -0.1747第一金創新趨勢基金 10.6300 10.4300 0.2000 1.9176第一金新興市場投資等級債券基金A 10.0502 10.0154 0.0348 0.3475第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4637 9.4310 0.0327 0.3467第一金萬得福基金 10.2300 10.1800 0.0500 0.4912第一金電子基金 17.5400 17.3600 0.1800 1.0369第一金旗艦基金 10.0600 10.0800 -0.0200 -0.1984第一金福元基金 7.0500 6.9600 0.0900 1.2931第一金福王基金 10.5600 10.4200 0.1400 1.3436-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256統一大南亞基金 9.9600 10.0100 -0.0500 -0.4995統一大滿貫基金 19.6800 19.4200 0.2600 1.3388統一大龍印基金 9.7000 9.7200 -0.0200 -0.2058統一中小基金 12.1000 11.9100 0.1900 1.5953統一台灣動力基金 8.1800 8.0400 0.1400 1.7413統一全天候基金 46.4100 45.6500 0.7600 1.6648統一全球債券組合基金 10.9390 10.9259 0.0131 0.1199統一亞太基金 17.7500 17.7800 -0.0300 -0.1687統一亞洲大金磚基金 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982統一奔騰基金 29.7800 29.3400 0.4400 1.4997統一強棒貨幣市場基金 16.1969 16.1966 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.1300 13.1400 -0.0100 -0.0761統一統信基金 18.4200 18.1200 0.3000 1.6556統一黑馬基金 28.3800 27.9300 0.4500 1.6112統一新亞洲科技能源基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056統一經建基金 20.5300 20.2800 0.2500 1.2327統一龍馬基金 36.1100 35.5400 0.5700 1.6038-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.6800 7.6600 0.0200 0.2611凱基台灣精五門基金 13.8600 13.7100 0.1500 1.0941凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0977 10.0989 -0.0012 -0.0119凱基全球資源債券基金-配息型 10.0977 10.0989 -0.0012 -0.0119凱基亞洲四金磚基金 10.5400 10.5100 0.0300 0.2854凱基凱旋貨幣市場基金 11.2452 11.2450 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.6200 14.4200 0.2000 1.3870凱基新興市場中小基金 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0900 8.0200 0.0700 0.8728凱基資源國基金 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.3700 18.3200 0.0500 0.2729富邦大中華成長基金 4.0900 4.0900 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.5020 9.4974 0.0046 0.0484富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.5300 23.3100 0.2200 0.9438富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.2400 31.7300 0.5100 1.6073富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.9600 30.5900 0.3700 1.2096富邦台灣心基金 12.2400 12.0400 0.2000 1.6611富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.2200 11.0500 0.1700 1.5385富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.2700 9.1300 0.1400 1.5334富邦台灣釆吉50基金 31.8600 31.4600 0.4000 1.2715富邦台灣科技指數基金 30.4700 30.2300 0.2400 0.7939富邦台灣鳳凰基金 518.3300 509.4100 8.9200 1.7511富邦全球不動產基金 7.2100 7.1900 0.0200 0.2782富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8508 10.8488 0.0020 0.0184富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4030 10.4011 0.0019 0.0183富邦吉祥貨幣市場基金 15.2160 15.2157 0.0003 0.0020富邦長紅基金 42.7800 42.0200 0.7600 1.8087富邦冠軍基金 20.5100 20.2600 0.2500 1.2340富邦科技基金 16.4800 16.1200 0.3600 2.2333富邦高成長基金 14.9400 14.6800 0.2600 1.7711富邦富邦基金 8.2600 8.1300 0.1300 1.5990富邦策略高收益債券基金-A類型 10.6401 10.6147 0.0254 0.2393富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5545 10.5293 0.0252 0.2393富邦新興亞洲高成長基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170富邦農糧精選基金 9.3900 9.3600 0.0300 0.3205富邦福寶基金 7.4400 7.3500 0.0900 1.2245富邦精準基金 38.5000 37.7200 0.7800 2.0679富邦精銳中小基金 8.6200 8.5000 0.1200 1.4118富邦價值基金 15.2900 15.0900 0.2000 1.3254-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.3800 18.1500 0.2300 1.2672富達卓越領航全球組合基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133富達動力領航組合基金 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2400 8.0800 0.1600 1.9802富鼎台灣活力基金 5.8900 5.7700 0.1200 2.0797富鼎台灣優勢基金 8.9600 8.8000 0.1600 1.8182富鼎全球永安平衡基金 9.7488 9.6897 0.0591 0.6099富鼎全球固定收益組合基金 13.7138 13.6942 0.0196 0.1431富鼎東方精選基金 6.3900 6.3200 0.0700 1.1076富鼎益利信貨幣市場基金 12.9801 12.9800 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6898 10.6897 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.6021 10.4918 0.1103 1.0513-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.2400 8.2100 0.0300 0.3654富蘭克林華美中華基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3400 9.1900 0.1500 1.6322富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5800 9.5000 0.0800 0.8421富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2629 10.2391 0.0238 0.2324富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.2629 10.2391 0.0238 0.2324富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8875 10.8845 0.0030 0.0276富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2946 13.2910 0.0036 0.0271富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6782 8.6744 0.0038 0.0438富蘭克林華美第一富基金 22.3100 22.0200 0.2900 1.3170富蘭克林華美新世界股票基金 8.3200 8.3400 -0.0200 -0.2398富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3232 9.3025 0.0207 0.2225富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.6836 8.6755 0.0081 0.0934富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5747 9.5594 0.0153 0.1601富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6314 10.6145 0.0169 0.1592-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.8695 16.7356 0.1339 0.8001復華大中華中小策略基金 6.8400 6.8200 0.0200 0.2933復華中小精選基金 23.6300 23.3300 0.3000 1.2859復華全方位基金 11.0600 10.9800 0.0800 0.7286復華全球大趨勢基金 11.7900 11.7800 0.0100 0.0849復華全球平衡基金 13.3600 13.3500 0.0100 0.0749復華全球原物料基金 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099復華全球短期收益基金 10.7819 10.7818 0.0001 0.0009復華全球債券基金 12.9441 12.9469 -0.0028 -0.0216復華全球債券組合基金 13.1900 13.1800 0.0100 0.0759復華全球資產證券化基金A 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923復華全球資產證券化基金B 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136復華有利貨幣市場基金 13.0776 13.0773 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984復華亞太成長基金 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663復華東協世紀基金 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912復華神盾基金 11.6200 11.5191 0.1009 0.8759復華高成長基金 24.0900 23.7500 0.3400 1.4316復華高益策略組合基金 11.7500 11.7400 0.0100 0.0852復華貨幣市場基金 14.0238 14.0235 0.0003 0.0021復華復華基金 8.6000 8.4600 0.1400 1.6549復華華人世紀基金 11.6000 11.5700 0.0300 0.2593復華傳家二號基金 13.6264 13.5465 0.0799 0.5898復華傳家基金 13.2056 13.1332 0.0724 0.5513復華奧林匹克全球組合基金 13.7700 13.7600 0.0100 0.0727復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.2800 11.2200 0.0600 0.5348復華新興市場高收益債券基金A 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948復華新興市場高收益債券基金B 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024復華新興市場短期收益基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 13.6600 13.6100 0.0500 0.3674復華數位經濟基金 18.0500 17.8200 0.2300 1.2907-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1625 10.1418 0.0207 0.2041惠理康和台灣紅不讓基金 12.7500 12.6000 0.1500 1.1905-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.2800 13.1600 0.1200 0.9119景順台灣科技基金 23.1200 22.7700 0.3500 1.5371景順台灣精選成長基金 20.5600 20.2500 0.3100 1.5309景順平衡基金 9.7800 9.7500 0.0300 0.3077景順全球科技基金 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949景順全球康健基金 11.4300 11.4400 -0.0100 -0.0874景順貨幣市場基金 15.5420 15.5417 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.6300 24.4100 0.2200 0.9013-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.7000 7.5900 0.1100 1.4493華南永昌台灣精選基金 7.2000 7.1000 0.1000 1.4085華南永昌永昌基金 10.0400 9.8900 0.1500 1.5167華南永昌全球亨利組合基金 13.3133 13.3067 0.0066 0.0496華南永昌全球神農水資源基金 7.9700 7.9600 0.0100 0.1256華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.6100 5.5600 0.0500 0.8993華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.0600 5.0200 0.0400 0.7968華南永昌全球精品基金 10.2500 10.5500 -0.3000 -2.8436華南永昌投資級收益組合基金 10.2523 10.2495 0.0028 0.0273華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1296 10.1142 0.0154 0.1523華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2221 10.2067 0.0154 0.1509華南永昌前瞻科技基金 10.1700 9.9900 0.1800 1.8018華南永昌黃河世紀基金 7.1600 7.1700 -0.0100 -0.1395華南永昌愛台灣基金 6.3800 6.2900 0.0900 1.4308華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7992 15.7989 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5827 12.4916 0.0911 0.7293華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6360 11.6358 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.5000 18.3000 0.2000 1.0929華頓台灣基金 17.3800 17.1700 0.2100 1.2231華頓平安貨幣市場基金 11.2000 11.1997 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.4700 9.4800 -0.0100 -0.1055華頓全球時尚精品基金 10.3000 10.4700 -0.1700 -1.6237華頓全球高收益債券基金A 12.1045 12.0804 0.0241 0.1995華頓全球高收益債券基金B 10.9042 10.8825 0.0217 0.1994華頓全球黑鑽油源基金 6.1600 6.1200 0.0400 0.6536華頓全球新星股票基金 5.7300 5.7800 -0.0500 -0.8651華頓典範科技基金 8.5800 8.4800 0.1000 1.1793華頓新興亞太債券基金A 10.2713 10.2564 0.0149 0.1453華頓新興亞太債券基金B 10.1815 10.1668 0.0147 0.1446-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.8700 23.5300 0.3400 1.4450匯達亞太地產基金-A類型 11.0300 10.9800 0.0500 0.4554匯達亞太地產基金-B類型 8.8900 8.8500 0.0400 0.4520匯達首選平衡基金 11.0000 10.8600 0.1400 1.2891匯達貨幣市場基金 14.6538 14.6535 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.3900 16.2100 0.1800 1.1104-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9800 6.8900 0.0900 1.3062匯豐中國動力基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014匯豐中國點心高收益債券基金 10.1438 10.1250 0.0188 0.1857匯豐五福全球債券組合基金 12.2746 12.2725 0.0021 0.0171匯豐太平洋精典基金 12.5400 12.5500 -0.0100 -0.0797匯豐台灣精典基金 16.4900 16.2500 0.2400 1.4769匯豐全球新富基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119匯豐全球趨勢組合基金 9.0500 8.9800 0.0700 0.7795匯豐全球關鍵資源基金 7.2600 7.2200 0.0400 0.5540匯豐安富基金 19.9500 19.7900 0.1600 0.8085匯豐成功基金 28.0000 27.7200 0.2800 1.0101匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0952 10.0936 0.0016 0.0159匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7547 10.7532 0.0015 0.0140匯豐拉丁美洲基金 9.7200 9.6500 0.0700 0.7254匯豐金磚動力基金 10.7000 10.6400 0.0600 0.5639匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6908 14.6905 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5251 15.5249 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492匯豐新鑽動力基金 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5352 9.5021 0.0331 0.3483匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6871 10.6541 0.0330 0.3097匯豐聚富穩健平衡基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000匯豐龍鳳基金 33.9300 33.4800 0.4500 1.3441匯豐龍騰電子基金 23.5800 23.2600 0.3200 1.3758匯豐雙高收益債券組合基金 11.5711 11.5695 0.0016 0.0138-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.1400 14.1800 -0.0400 -0.2821新光中國成長基金 8.5000 8.5200 -0.0200 -0.2347新光台灣永發基金 9.9100 9.7800 0.1300 1.3292新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4368 17.4365 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.0400 15.8400 0.2000 1.2626新光全球冠軍組合基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058新光吉星貨幣市場基金 15.0276 15.0273 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.7400 20.7600 -0.0200 -0.0963新光兩岸優勢基金 8.5400 8.5700 -0.0300 -0.3501新光店頭基金 15.4200 15.1900 0.2300 1.5142新光國家建設基金 16.9100 16.6500 0.2600 1.5616新光創新科技基金 10.3700 10.2200 0.1500 1.4677新光傳產優勢基金 8.4700 8.3800 0.0900 1.0740新光新興星鑽基金 8.6200 8.6600 -0.0400 -0.4619新光福運平衡基金 11.6208 11.5291 0.0917 0.7954新光增長收益基金 9.8100 9.7400 0.0700 0.7187新光靈活增益100基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3200 4.3300 -0.0100 -0.2310瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.9500 6.9600 -0.0100 -0.1437瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.0129 11.0174 -0.0045 -0.0408瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1098 10.1139 -0.0041 -0.0405-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126群益中小型股基金 26.4200 25.9300 0.4900 1.8897群益台股指數基金 11.0510 10.9210 0.1300 1.1904群益平衡王基金 17.4651 17.4065 0.0586 0.3367群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.4000 6.3900 0.0100 0.1565群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2300 5.2200 0.0100 0.1916群益印巴雙星基金 8.8000 8.7500 0.0500 0.5714群益印度中小基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000群益多利策略組合基金 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934群益多重收益組合基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790群益多重資產組合基金 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901群益安家基金 13.1732 13.0490 0.1242 0.9518群益安穩貨幣市場基金 15.6291 15.6288 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020群益亞太新趨勢平衡基金 14.5400 14.5900 -0.0500 -0.3427群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997群益店頭市場基金 42.7400 41.9700 0.7700 1.8346群益東方盛世基金 8.5000 8.5200 -0.0200 -0.2347群益東協成長基金 9.4500 9.4900 -0.0400 -0.4215群益長安基金 15.6500 15.4000 0.2500 1.6234群益真善美基金 15.2061 15.1268 0.0793 0.5242群益馬拉松基金 67.1800 65.7700 1.4100 2.1438群益創新科技基金 20.4700 20.2200 0.2500 1.2364群益華夏盛世基金 8.4200 8.4400 -0.0200 -0.2370群益奧斯卡基金 16.0100 15.7300 0.2800 1.7800群益新興大消費基金 9.4200 9.3900 0.0300 0.3195群益新興金鑽基金 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205群益葛萊美基金 13.2600 13.0100 0.2500 1.9216-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.9300 16.7100 0.2200 1.3166德信中國精選成長基金 6.6900 6.7200 -0.0300 -0.4464德信台灣主流中小基金 9.4900 9.3400 0.1500 1.6060德信全方位基金 10.9100 10.7500 0.1600 1.4884德信長春藤基金 18.5192 18.3543 0.1649 0.8984德信新興高收益債券組合基金 10.1984 10.1894 0.0090 0.0883德信萬保貨幣市場基金 11.5992 11.5990 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.8478 10.8468 0.0010 0.0092德信數位時代基金 14.6100 14.4700 0.1400 0.9675-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.1800 10.0500 0.1300 1.2935德盛全球生技大壩基金 18.1200 18.1600 -0.0400 -0.2203德盛安聯中國東協新世紀基金 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000德盛安聯中國策略增長基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022德盛安聯台灣好息富基金 9.1900 9.1100 0.0800 0.8782德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1354 12.1352 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.1500 10.9900 0.1600 1.4559德盛安聯四季回報債券組合基金 13.4743 13.4727 0.0016 0.0119德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.7832 10.7777 0.0055 0.0510德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5919 10.6243 -0.0324 -0.3050德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6300 10.6000 0.0300 0.2830德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7800 6.7700 0.0100 0.1477德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3400 9.2400 0.1000 1.0823德盛安聯全球計量平衡基金 11.0600 11.0200 0.0400 0.3630德盛安聯全球債券基金 11.6324 11.6327 -0.0003 -0.0026德盛安聯全球新興市場基金 15.4200 15.3700 0.0500 0.3253德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9800 6.9200 0.0600 0.8671德盛安聯多元計量平衡基金 8.5300 8.5000 0.0300 0.3529德盛安聯亞洲小型企業基金 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336德盛安聯亞洲動態策略基金 16.6800 16.6900 -0.0100 -0.0599德盛科技大壩基金 17.9500 17.6800 0.2700 1.5272-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3304 11.3301 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.9400 14.7500 0.1900 1.2881德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0600 17.9500 0.1100 0.6128德銀遠東DWS全球神農基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.7870 9.7719 0.0151 0.1545德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.6202 10.6037 0.0165 0.1556德銀遠東DWS科技基金 13.5900 13.3900 0.2000 1.4937-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.4400 18.1900 0.2500 1.3744摩根JF中國亮點基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594摩根JF台灣金磚基金 11.1300 10.9500 0.1800 1.6438摩根JF台灣基金 9.0800 8.9700 0.1100 1.2263摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9723 15.9720 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.8500 16.6300 0.2200 1.3229摩根JF台灣增長基金 32.7800 32.3500 0.4300 1.3292摩根JF平衡基金 22.0000 21.8300 0.1700 0.7787摩根JF安家理財基金 11.0217 11.0235 -0.0018 -0.0163摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9722 10.9619 0.0103 0.0940摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0690 11.0585 0.0105 0.0950摩根JF亞洲基金 33.8600 33.9000 -0.0400 -0.1180摩根JF東方內需機會基金 10.4100 10.4700 -0.0600 -0.5731摩根JF東方科技基金 17.6500 17.6400 0.0100 0.0567摩根JF金龍收成基金 12.5800 12.6300 -0.0500 -0.3959摩根JF神龍平衡基金 11.6400 11.6600 -0.0200 -0.1715摩根JF第一貨幣市場基金 14.7296 14.7293 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.5300 6.5300 0.0000 0.0000摩根JF新興日本基金 13.4300 13.4400 -0.0100 -0.0744摩根JF新興科技基金 32.1300 31.7300 0.4000 1.2606摩根JF價值成長基金 13.1000 12.9400 0.1600 1.2365摩根JF龍揚基金 19.0800 19.1500 -0.0700 -0.3655摩根JF縱橫台商基金 7.6800 7.7000 -0.0200 -0.2597摩根大歐洲基金 11.4700 11.4000 0.0700 0.6140摩根中美G2新勢力基金 8.7400 8.7300 0.0100 0.1146摩根全球α基金 11.3200 11.3000 0.0200 0.1770摩根全球平衡基金 15.1805 15.1368 0.0437 0.2887摩根全球通網基金 3.5400 3.5300 0.0100 0.2833摩根全球發現基金 7.8000 7.7900 0.0100 0.1284摩根全球債券基金-分配型 10.2021 10.1823 0.0198 0.1945摩根全球債券基金-累積型 10.5367 10.5163 0.0204 0.1940摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5739 10.5804 -0.0065 -0.0614摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1262 11.1330 -0.0068 -0.0611摩根新金磚五國基金 9.4800 9.4500 0.0300 0.3175摩根新絲路基金 7.6400 7.6300 0.0100 0.1311摩根新興35基金 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3534 10.3436 0.0098 0.0947摩根新興活利債券基金-累積型 11.0355 11.0250 0.0105 0.0952摩根資源活力股票基金 6.8500 6.8300 0.0200 0.2928摩根總收益組合基金 10.5719 10.5841 -0.0122 -0.1153-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦双囍新興亞洲債券基金A 10.0371 10.0302 0.0069 0.0688聯邦双囍新興亞洲債券基金B 10.0371 10.0302 0.0069 0.0688聯邦中國龍基金 12.1300 12.0100 0.1200 0.9992聯邦台灣創新基金 12.0200 11.9500 0.0700 0.5858聯邦計量平衡基金 10.4945 10.4632 0.0313 0.2991聯邦貨幣市場基金 12.8024 12.8021 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.4200 7.4100 0.0100 0.1350聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.2018 14.1903 0.0115 0.0810-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.9700 11.7700 0.2000 1.6992瀚亞中國基金 9.9000 9.9200 -0.0200 -0.2016瀚亞巴西基金 6.9700 6.9100 0.0600 0.8683瀚亞外銷基金 25.4600 25.0900 0.3700 1.4747瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4453 11.4236 0.0217 0.1900瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1863 10.1670 0.0193 0.1898瀚亞全球綠色金脈基金 9.9000 9.9500 -0.0500 -0.5025瀚亞印度基金 15.9800 15.9200 0.0600 0.3769瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.5800 8.5700 0.0100 0.1167瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.4100 8.4000 0.0100 0.1191瀚亞亞太高股息基金 11.8600 11.8600 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987瀚亞非洲基金 17.8000 17.8900 -0.0900 -0.5031瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1772 13.1769 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.1800 12.1600 0.0200 0.1645瀚亞高科技基金 36.0300 35.4800 0.5500 1.5502瀚亞理財通基金 17.5800 17.3900 0.1900 1.0926瀚亞掌櫃基金 11.9700 11.7700 0.2000 1.6992瀚亞菁華基金 14.9500 14.7100 0.2400 1.6315瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3050 10.2941 0.0109 0.1059瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3050 10.2941 0.0109 0.1059瀚亞電通網基金 8.7400 8.6200 0.1200 1.3921瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.5579 12.5488 0.0091 0.0725瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9400 10.9300 0.0100 0.0915瀚亞歐洲基金 7.6400 7.5800 0.0600 0.7916瀚亞質量精選組合基金 11.0979 11.0712 0.0267 0.2412-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.3000 32.0000 0.3000 0.9375寶來上證50基金 17.8900 17.8600 0.0300 0.1680寶來大中華價值指數基金 11.0900 11.0930 -0.0030 -0.0270寶來中國平衡基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010寶來巴西指數基金 7.2720 7.1850 0.0870 1.2109寶來台灣中型100基金 26.6000 26.3400 0.2600 0.9871寶來台灣加權股價指數基金 14.4110 14.2460 0.1650 1.1582寶來台灣卓越50基金 54.2900 53.6000 0.6900 1.2873寶來台灣高股息基金 24.9800 24.7200 0.2600 1.0518寶來全球ETF成長組合基金 7.9100 7.8700 0.0400 0.5083寶來全球ETF棒組合基金 10.2067 10.2041 0.0026 0.0255寶來全球ETF穩健組合基金 12.8500 12.8400 0.0100 0.0779寶來全球不動產證券化基金(A) 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(B) 6.5500 6.5500 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 10.0786 10.0206 0.0580 0.5788寶來全球國富債券基金(B) 9.4565 9.4021 0.0544 0.5786寶來全球新興市場精選組合基金 12.2200 12.1900 0.0300 0.2461寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950寶來印尼指數基金 9.4070 9.4310 -0.0240 -0.2545寶來印度指數基金 6.9560 6.9030 0.0530 0.7678寶來亞洲台資企業基金 7.8900 7.9000 -0.0100 -0.1266寶來矽谷基金 10.0400 9.9000 0.1400 1.4141寶來得利貨幣市場基金 15.8069 15.8066 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6488 11.6486 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.5700 20.2400 0.3300 1.6304寶來傘型金融基金 11.1600 11.0600 0.1000 0.9042寶來傘型電科基金 23.4900 23.1900 0.3000 1.2937寶來新台灣基金 27.5500 27.2400 0.3100 1.1380寶來新興市場ESG策略基金 10.7500 10.7200 0.0300 0.2799寶來新興亞洲龍頭基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000寶來精準中小基金 13.8100 13.5400 0.2700 1.9941寶來摩臺基金 26.3000 25.9800 0.3200 1.2317寶來標智滬深300基金 13.0200 12.9700 0.0500 0.3855寶來環球關鍵資源基金 4.5600 4.5500 0.0100 0.2198寶來績效基金 24.4000 24.2300 0.1700 0.7016寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7636 25.7653 -0.0017 -0.0066寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.0700 10.9200 0.1500 1.3736寶來雙盈平衡基金 11.0593 10.9738 0.0855 0.7791寶來寶來基金(A) 8.3100 8.2100 0.1000 1.2180寶來寶來基金(B) 8.3100 8.2100 0.1000 1.2180-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言