基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.9
-0.05
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.8
-0.09
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.18
0.02
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.74
0.12
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.64
0.06
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.58
0.19
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.98
0.06
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.97
0.06
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.4453
0.0217
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1863
0.0193
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.9
-0.02
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.305
0.0109
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.305
0.0109
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.86
0
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.5579
0.0091
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.94
0.01
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.58
0.01
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.41
0.01
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.12
-0.01
2012/09/11瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.97
0.2
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1772
0.0003
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
36.03
0.55
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.46
0.37
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.97
0.2
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.95
0.24
2012/09/12瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.0979
0.0267
2012/09/11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------