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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.09.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.9

-0.05

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.8

-0.09

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.18

0.02

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.74

0.12

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.64

0.06

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.58

0.19

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.98

0.06

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.97

0.06

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.4453

0.0217

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1863

0.0193

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.9

-0.02

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.305

0.0109

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.305

0.0109

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.86

0

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.5579

0.0091

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.94

0.01

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.58

0.01

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.41

0.01

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.12

-0.01

2012/09/11瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.97

0.2

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1772

0.0003

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

36.03

0.55

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.46

0.37

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.97

0.2

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.95

0.24

2012/09/12瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.0979

0.0267

2012/09/11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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