基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.96
-0.02
2012/09/11日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.94
0.19
2012/09/12日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.55
0.1
2012/09/12日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.09
0.13
2012/09/12日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4513
-0.0008
2012/09/11日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.19
0.12
2012/09/12日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.27
-0.01
2012/09/11日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.4618
0.011
2012/09/11日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4244
0.0109
2012/09/11日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.14
-0.02
2012/09/11日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.35
0.1
2012/09/12日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.91
-0.03
2012/09/11日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.83
0.21
2012/09/12日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3341
0.0003
2012/09/12日盛投信
日盛上選基金
TWD
19.04
0.32
2012/09/12日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.44
0.14
2012/09/12----------------------------------------------------------------------------------------------------