基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.5712
0.0168
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5782
0.0124
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.31
0.14
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.8502
0.0087
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.8947
0.0149
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3733
0.013
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.83
0.02
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.34
-0.01
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.22
-0.03
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.4557
0.0103
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3496
0.0101
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.79
0
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.14
0.07
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2876
-0.0153
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1058
-0.0123
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.64
-0.01
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.5
-0.02
2012/09/11柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3411
0.0002
2012/09/12柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.88
-0.01
2012/09/11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------