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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.09.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.5712

0.0168

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5782

0.0124

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.31

0.14

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.8502

0.0087

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.8947

0.0149

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3733

0.013

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.83

0.02

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.34

-0.01

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.22

-0.03

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.4557

0.0103

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3496

0.0101

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.79

0

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.14

0.07

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2876

-0.0153

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1058

-0.0123

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.64

-0.01

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.5

-0.02

2012/09/11柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3411

0.0002

2012/09/12柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.88

-0.01

2012/09/11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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