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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.09.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.82

0.13

2012/09/12宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1458

0.0038

2012/09/11宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0071

0.0034

2012/09/11宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.42

-0.05

2012/09/11宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.3919

0.0238

2012/09/11宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3258

0.0214

2012/09/11宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.3748

0.0066

2012/09/11宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2017

0.0064

2012/09/11宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0107

-0.0022

2012/09/11宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9504

-0.0022

2012/09/11宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2099

0.0069

2012/09/11宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.77

0.01

2012/09/11宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.49

0.16

2012/09/12宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3715

0.0003

2012/09/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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