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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.09.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.4743

0.0016

2012/09/11德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

18.12

-0.04

2012/09/11德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

10.18

0.13

2012/09/12德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1354

0.0002

2012/09/12德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.95

0.27

2012/09/12德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.78

-0.01

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.34

0.1

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.58

0

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.58

0.02

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

9.19

0.08

2012/09/12德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.7832

0.0055

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.5919

-0.0324

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.63

0.03

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

10.08

0.03

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

11.06

0.04

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.98

0.06

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.53

0.03

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.78

0.01

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.53

0

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

11.15

0.16

2012/09/12德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.6324

-0.0003

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.68

-0.01

2012/09/11德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.42

0.05

2012/09/11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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