流動比率89.56%、速動比率38.39%、負債比率64.59%..
現金預算明細表
單位:新台幣元明細＼月份
101/08/31
1O1年九月
101年十月
101年十一月現金餘額--期初
32,780,927
32,780,927
33,880,927
34,980,927應收帳款收回
30,000,000
30,000,000
30,000,000應收票據兌現
35,000,000
35,000,000
35,000,000現金增資股東往來可運用之現金
32,780,927
65,000,000
65,000,000
65,000,000減:現金支出:薪資
3,300,000
3,300,000
3,300,000動力費
5,800,000
5,800,000
5,800,000費用付現
3,000,000
3,000,000
3,000,000應付票據到期
5,000,000
5,000,000
5,000,000利息支出
1,800,000
1,800,000
1,800,000購料支出
45,000,000
45,000,000
45,000,000現金支出總額
63,900,000
63,900,000
63,900,000現金餘額(不足數)
32,780,927
33,880,927
34,980,927
36,080,927減:償還銀行貸款加:銀行借款現金餘額
32,780,927
33,880,927
34,980,927
36,080,927