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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.09.11 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.86

0.14

2012/09/10元大寶來投信

元大多福基金

TWD

35.77

0.13

2012/09/10元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.32

0.3

2012/09/10元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.3

0.12

2012/09/07元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6484

0.0007

2012/09/10元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.57

0.04

2012/09/10元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.27

0.09

2012/09/07元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.45

0.07

2012/09/10元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.9

0.03

2012/09/10元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.79

0.02

2012/09/07元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.8

0.11

2012/09/10元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.87

0

2012/09/10元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6833

0.0009

2012/09/10元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.44

0.11

2012/09/07元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.6

0.09

2012/09/07元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.1659

0.0096

2012/09/07元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.82

0.23

2012/09/07元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.075

0.293

2012/09/07元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.03

-0.09

2012/09/10元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.17

0.02

2012/09/10元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.17

0.03

2012/09/10元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.53

0.18

2012/09/07元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.58

0.01

2012/09/07元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.53

0.01

2012/09/07元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.41

0.2

2012/09/07元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.02

0.12

2012/09/07元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.99

0.0051

2012/09/07元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.927

0.174

2012/09/07元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.405

0.085

2012/09/07元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.73

0.17

2012/09/07元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7683

0.005

2012/09/10元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.92

0.02

2012/09/10元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.6618

0.0194

2012/09/07元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1138

0.0194

2012/09/07元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0819

0.047

2012/09/07元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4597

0.0441

2012/09/07元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.93

0.18

2012/09/10元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.748

0.059

2012/09/10元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.77

0.13

2012/09/07元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.13

0.07

2012/09/07元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2063

0.0199

2012/09/07元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0557

-0.0006

2012/09/07元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.98

0.08

2012/09/07元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.04

-0.05

2012/09/10元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.37

0.16

2012/09/07元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.4

0.14

2012/09/07元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.23

0.19

2012/09/07元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.34

0.16

2012/09/10元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.94

0.03

2012/09/07元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.88

0.12

2012/09/07元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.14

0

2012/09/07元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.96

0

2012/09/07元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.92

0.04

2012/09/07元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.07

0.04

2012/09/07元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.07

0.04

2012/09/10元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.26

0.16

2012/09/10元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

23.09

0.08

2012/09/10元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.74

0.01

2012/09/07元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.82

0.01

2012/09/07元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.8

0.28

2012/09/10元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.57

0.1

2012/09/07元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.94

0.07

2012/09/10元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

11.13

0.02

2012/09/10元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.85

0.17

2012/09/10元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.03

0.06

2012/09/10元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.43

0.21

2012/09/10元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8063

0.0009

2012/09/10元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

32.74

0.16

2012/09/10元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

18.17

0.07

2012/09/10元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.51

0.43

2012/09/10元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.9972

0.039

2012/09/10元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.241

0.091

2012/09/10元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.88

-0.01

2012/09/07---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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