◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.67

0.12

2012/09/10宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1311

0.0054

2012/09/07宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9939

0.0049

2012/09/07宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.4

0.11

2012/09/07宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.3781

0.0353

2012/09/07宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3135

-0.0161

2012/09/07宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.3595

0.01

2012/09/07宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1867

-0.0101

2012/09/07宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0204

-0.0037

2012/09/07宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9601

-0.0037

2012/09/07宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.1976

0.0094

2012/09/07宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.76

0.15

2012/09/07宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.33

0.07

2012/09/10宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.371

0.0006

2012/09/10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------