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東森:公告本公司截至101年8月底之財務狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.09.10 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/09/102.公司名稱:東森國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司96年8月20日台證密字第0960104716號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司截至101年8月底止之財務狀況(未經會計師查核)如下:一、高流動性資產(現金及約當現金、依公平價值變動列入損益之金融資產-流動、備供出售金融資產-流動、基金及投資中屬上市櫃公司股票部分):1.現金及約當現金:NTD1,594,857,2662.依公平價值變動列入損益之金融資產-流動:NTD108,0363.備供出售金融資產-流動:04.基金:05.投資中屬上市櫃公司股票部分:0二、短期借款(含應付短期票券):NTD154,399,390,明細如下:NTD20,965,810(到期日期:101/09/14)NTD32,642,960(到期日期:102/01/05)NTD29,853,928(到期日期:102/01/21)NTD27,630,092(到期日期:101/10/15)NTD9,736,735(到期日期:102/02/16)NTD33,569,865(到期日期:101/10/23)三、一年內到期之公司債:0四、一年內到期之應付租賃款:0五、負債比率:32.59%

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